公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-005

证券代码：871724 证券简称：迪昌科技 主办券商：长江证券

武汉迪昌科技股份有限公司

关于 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一

、拟投资银行理财产品概述

（一）基本情况

武汉迪昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经

营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，

在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用

自有闲置资金购买稳健型银行理财产品进行投资理财，使用自有闲

置资金进行投资理财的额度不超过1000万元（含），以提高资金使

用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构

成关联交易。

投资金额：2018年度内，公司使用自有闲置资金进行投资理财

的额度不超过1000万元（含），在上述额度内，资金可以流动使

用，但任一时点内持有未到期的理财产品总额不能超过人民币1000

万元。

投资对象：为控制风险，以上额度内的资金只能购买期限在一

年内的低风险理财产品。

资金来源：公司自有闲置资金，不使用募集资金进行投资。

投资期限：投资对象的持有时间不得超过一年。

公告编号：2017-005

授权情况：拟提请股东大会批准董事会授予董事长兼总经理寇

振华先生在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表

公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等

各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）审议与表决情况

2017年12月13日公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于

2018年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，根据《公

司章程》的规定，上述议案尚需提请股东大会审议批准。

该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《公司章程》和

《对外投资管理制度》规定，上述议案尚需提交公司股东大会审

议。

（三）此投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，为提

高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更

好的回报。

（二）投资可能存在的风险

1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动

的影响。

2.不排除公司决策者对信息的获取不全、对经济形势和金融市

场行情的判断有误或对金融工具使用不当等影响投资收益水

平，从而产生风险。

公告编号：2017-005

（三）风险控制措施

1.严格遵守公司《对外投资管理制度》，规范投资管理来控制

风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调

整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时

采取相应措施，控制风险。

2.与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的

最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限

度控制投资风险，确保公司资金安全。

3.对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

（四）对公司未来财务状况及和经营成果影响

1.公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置

资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公

司主营业务正常发展。

2.通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取

一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

三、备查文件

一、《武汉迪昌科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决

议》

武汉迪昌科技股份有限公司

董事会

2017年12月15日


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