公告日期：2017-05-19

苏州耐戈友防护用品股份有限公司公开转让说明书



（二次反馈回复稿）



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注册地址： 苏州工业园区星阳街5号



二〇一七年四月



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声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



依据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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重大事项提示



公司特别提醒投资者注意下列重大事项：



一、实际控制人不当控制风险



本次挂牌前，公司控股股东、实际控制人魏娟及其一致行动人魏启春合计控制公司100.00%的股份。公司其他股东可能面临实际控制人通过股东大会和董事会行使表决权，对公司的重大经营决策以及董事选举、高级管理人员选聘、确定股利分配政策、公司章程修改等重大事项实施重大影响进而损害公司或其他股东利益的风险。



二、汇率风险



2014年、2015年以及2016年1-10月，公司国外销售收入分别为30,827,280.71



元、35,426,562.65元、30,290,065.41元，占当期营业收入比重分别为95.76%、



96.08%、96.12%，公司国外销售以美元结算，美元兑人民币汇率的变动将直接影响公司的经营业绩。由于汇率波动存在较大的不确定性，公司的国外收入和汇兑损益存在受汇率影响而发生不利变动的风险。



三、客户集中度较高的风险



2014年、2015年以及2016年1-10月，公司向前五名客户合计销售的金额



占当期营业收入总额的比例分别为79.37%、89.19%、84.47%，所占比例较高，



主要原因是公司产品的行业针对性强、种类单一，客户数量不多，并且公司现有资金、产能、技术人员等资源有限，难以满足更多的订单需求，因此现阶段以确保大客户的需求得到满足为重，目前公司主营业务存在一定的大客户依赖风险。



四、人力成本上升风险



随着社会经济水平发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，企业的人力资源成本大幅上升已成为必然趋势。公司所处行业属于劳动密集型行业，报告期内生产人员工资与员工薪酬是公司生产成本和管理费用的重要组成部分，如果公司不能有效控制运营费用、销售收入增长速度低于成本增长速度，将会对公司盈利能力造成不利影响。



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五、进口国经济环境变动风险



公司国外销售业务主要集中在美国、欧洲以及澳洲等地区，出口国家、地区的经济环境变化对当地客户的销售有较大影响。如2015年欧洲纺织服装行业整体低迷，我国纺织服装对欧盟出口同比下降 9.3%。因此，如果未来进口国的经济环境出现恶化，可能对公司的经营造成不利影响。



六、外协加工比例较大的风险



报告期内，公司部分生产环节采用外协方式，主要是为了应对快速增长的订单量以及居高不下的人力资源成本，公司没有盲目扩大产能，而是选择性价比更高的外协生产，在未来两年内，这仍将是公司解决产能问题的主要方法。对此，公司虽然制定了《外协供应商管理制度》并据此对厂商进行管理考核，但是较高的外协占比依然对公司产品质量控制和产能分配提出了严峻考验，若管理不当或外协厂商交货不及时，可能对公司经营造成不利的影响。



七、存货周转率低的风险



公司各期期末的存货余额较大、周转率较低。截至2014年12月31日、2015



年12月31日和2016年10月31日，公司存货余额分别为17,406,503.13元、
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。