公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-006
证券代码：871493 证券简称：厦门安越 主办券商：新时代证券
厦门安越非开挖工程技术股份有限公司
关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行常见问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，厦门安越非开挖工程技术股份有限公司（以下简称“厦门安越”或“公司”）董事会对2018年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，出具《公司关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司于2018年6月26日和2018年7月12日召开的第一届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过143.455万股，每股价格为人民币6.16元，预计发行募集资金总额不超过883.6828万元。截至2018年7月18日，本次实际募集新增

公告编号：2019-006
股份数量143.455万股，募集资金883.6828万元全部出资到位。
2018年7月19日，公司、银行和主办券商签署了《三方监管协议》。

2018年7月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字(2018)第350ZB0036号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

2018年8月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于厦门安越非开挖工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2852号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行常见问题解答（三）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2018年6月26日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，于2018年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露，并在审议后提交2018年第一次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明


公告编号：2019-006
2018年6月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于签署募集资金三方监管协议的有关议案。2018年7月19日，公司、银行和主办券商签署了《三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2018年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元
开户行 账号名称 银行账号 募集资金 备注
余额

中国建设银行股厦门安越非开挖 募集
份有限公司厦门工程技术股份有35150198030100001134 0.00 资金
湖滨支行 限公司 专户
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