公告日期：2017-03-31

安徽维麦重工股份有限公司



公开转让说明书



(申报稿)



主办券商



二〇一七年三月



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声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连



带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说



明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统



公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司



股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均



属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，



由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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重大事项提示



本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对



公司以下重大事项予以关注：



（一）技术研发风险及核心技术人员流失风险



公司作为高新技术企业，拥有自主知识产权，和其他研发型高新技术企业



类似，面临着产品技术更新换代、产品结构调整、技术人员流失、核心技术失



密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋



势的把握出现偏差，将会造成公司现有技术优势和竞争力的下降，在一定程度



上影响公司的发展。



（二）偿债风险



从公司近两年一期的偿债能力指标来看，公司2014年12月31日、2015年



12月31日及2016年10月31日资产负债率分别为76.99%、70.58%及70.72%。



资产负债率水平较高，存在一定的长期偿债风险。 2014年12月31日、2015



年12月31日及2016年10月31日，公司流动比率分别为0.72、0.88及0.92，



速动比率分别为0.29、0.47及0.58。公司负债全部由流动负债构成，流动负债



主要包括正常的商业信用负债及股东向公司提供的借款。



公司所处行业的资金壁垒较高，股东的注册资本主要用于前期修建厂房、



购买设备等，随着公司销售规模的扩大，股东的资本性投入不足以满足公司对



营运资金的需求，因此公司商业信用负债水平较高，资产负债率、流动比率及



速动比率亦较高，公司存在一定的长期及短期偿债风险。



（三）存货余额较大的风险



2014年12月31日、2015年12月31日及2016年10月31日，公司存货



余额分别为17,363,285.09元、18,435,020.14元及21,145,504.60元，占流动资产



比例分别为45.80%、37.69%及37.06%，存货周转率分别为1.92、2.38及2.05。



存货余额较大主要由行业特点和公司自身经营特点决定，公司所生产的叉车整



车产品，最主要的成本构成系原材料，通常客户对叉车的配置不尽相同，公司



绝大部分的产品为非标产品，且一台叉车需耗用原材料品种较多，故公司平均



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存货水平较高，大量的存货余额不仅占用了公司大量的营运资金，降低资产的



流动性，而且给存货管理带来一定的难度。



（四）税收优惠政策变化的风险



公司于2014年7月2 日被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家



税务局及安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业（证书号：



GR201434000040），根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律、法规



的规定，公司自2014年1月1日至2016年12月31日，享受高新技术企业所



得税优惠政策，即企业所得税按15.00%税率征收。如果公司不能通过高……
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