公告日期：2018-08-24

公告编号:2018-048
证券代码：871316 证券简称：瑞盛环境 主办券商:华龙证券
瑞盛环境股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,瑞盛环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了一次股票发行，2018年4月公司完成股票发行，募集资金3,645.00万元，募集资金情况如下：

2017年12月11日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈瑞盛环境股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该议案于2017年12月28日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。此次股票发行12,150,000股，价格为人民币3元/股，募集资金总额为人民币3,645.00万元，本次股票发行的目的是补充流动资金。

2018年1月12日，募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字（2018）0007号验资报告审验。2018年3月28日，公司取得了全国中小企业股份转让系统《关于瑞盛环境股份有

公告编号:2018-048
限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]【1149】号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》并经第一届董事会第六次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司第一次股票发行，公司与华龙证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 36,450,000.00
发行费用 0.00
2、募集资金净额 36,450,000.00
3、具体用途： 累计使用金额 其中：2018年度
（1）、补充流动资金-材料采购货款 7,967,373.86 7,967,373.86
（2）、补充流动资金-运输费 197,000.00 197,000.00
（3）、补充流动资金-项目设计服务费 3,386,200.00 3,386,200.00
（4）、补充流动资金-会所审计费 100,000.00 100,000.00
（5）、补充流动资金-项目劳务费 4,800,000.00 4,800,000.00
（6）、变更用途-归还江苏银行借款 10,000,000.00 10,000,000.00
（7）、变更用途-控股子公司注册资本金出资 10,……
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