公告日期：2019-06-28

公告编号：2018-012

证券代码：871290 证券简称：龙发制药 主办券商：兴业证券
云南龙发制药股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对2017年第一次股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查,具体如下：
一、募集资金基本情况

2018年5月28日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于云南龙发制药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1942号），确认公司该次股票发行7,578,948股，其中限售0股，不予限售7,578,948股。公司新增股份于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司采用定向发行方式发行人民币普通股757.8948万股，本次股票发行价格为人民币9.5元/股,募集资金总额为人民币7200.0006万元。2017年12月1日公司召开2017年第三次临时股东大会审议

公告编号：2018-012

通过上述议案。本次募集资金主要用于补充公司流动资金及新厂房基础建设投入。

2018年5月14日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具XYZH/2018KMA10338号《验资报告》,截至2018年04月25日，公司收到全部投资者的投资款合计人民币72，000,006.00元整，新增股本7,578,948.00股。

截至2018年06月30日，上述募集资金的余额为17,868,750.38元（含银行存款利息）已使用部分按照发行方案的承诺用途进行使用，公司不存在提前使用募集资金情况。
二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让提供股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则及《云南龙发制药股份有限公司章程》的规定，公司先后于2017年11月16日召开的第一届董事会第九次会议、2017年12月1日召开的2017年第三次临时股东大会决议审议并通过了《关于<云南龙发制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台予以披露。公司募集资金不存在被控股股东、实制控制人或其他关联方占用或转移的情形。


公告编号：2018-012

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2018年5月2日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司云南分行签订《募集资金三方监管协议》，将专户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，专户信息如下：

户名：云南龙发制药股份有限公司

账号：531000326011215000372

开户行：交通银行股份有限公司昆明高新支行
三、募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用项目 金额（单位：人民币元）

该次募集资金总额 72,000,006.00

该次募集资金使用合计 69,011,515.01

其中：补充公司流动资金（付货款） 21,998,904.01

其中：新厂房基础建设投入 47,012,611.00

银行手续费支出 ……
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