公告日期：2023-12-05

证券代码：871126 证券简称：北京大源 主办券商：国都证券
北京大源非织造股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871126 北京大源 2023 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市门头沟区北京大源非织造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请融资续贷》的议案

为满足公司经营发展资金需求，公司拟与中国工商银行股份有限公司北京地安门支行开展供应链融资贷款续贷业务，授信总金额不超过人民币 9,000 万元，贷款期限 1 年。公司以位于北京市门头沟石龙经济开发区桥园路 3 号房地产、关联方万盛基业投资有限责任公司名下位于北京市西城区车公庄大街9号院2号楼房产（3 套）、关联方北京隆盛房地产开发有限公司名下位于北京市西城区车公
庄大街 9 号院 1 号楼房产（2 套）提供抵押担保；北京隆盛恒昌商业管理有限公
司名下 3 套房产、万盛基业投资有限责任公司名下 1 套房产进行抵押担保。并由控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司、公司董事长邹光辉、郭萍（邹光辉之妻）提供连带责任担保，上述事项将向公证处申请办理强制执行公证,上述接受担保事项无需支付担保费用。
（二）审议《关于全资子公司大源新材料科技（扬州）有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请融资贷款》的议案

为满足子公司大源新材料科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州大源”）经营发展资金需求，扬州大源拟向江苏银行股份有限公司扬州分行申请融资授信不超过人民币 5000 万元，北京大源非织造股份有限公司拟为上述授信提供最高额保证担保（上述担保 5000 万元额度未超出公司 2023 年度对子公司预计担保的额度，且公司拟对 2024 年度对子公司担保额度进行预计，故该笔对子公司担保事项无需单独审议和披露），授信期 3 年。全资子公司扬州大源以位于扬州高新

技术产业开发区吉利路 28 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、5 幢提供抵押担保。并由
母公司北京大源非织造股份有限公司、公司董事长邹光辉、郭萍（邹光辉之妻）提供最高额连带责任保证，上述事项将向公证处申请办理强制执行公证,上述接受担保事项无需支付担保费用。
（三）审议《关于预计 2024 年度公司为子公司提供担保》的议案

为支持子公司发展需求，2024 年度公司拟为子公司申请银行综合授信提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等）的融资需要提供相关担保责任，公司拟根据子公司融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，担保额度累计不超过 25,000万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于 2024 年度对子公司预计担保的公告》（公告编号：2023-040）。
（四）审议《关于 2024 年使用闲置资金购买理财产品事项》的议案

公司拟于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司 2024 年度发生额不超过 80,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品的余额不超过 12,000 万元（含），在此额度范围……
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