公告日期：2020-08-18

证券代码：871120 证券简称：诺康医疗 主办券商：中信建投
深圳诺康医疗科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，深圳诺康医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 1 月 8 日在公司第一届董事会第十六次会议上审
议通过了《公司 2019 年第一次股票发行方案》，在该方案中确定公司本次股票发行为对象不确定的股票发行，发行股份数量不超过299.50万股（含本数），每股价格为人民币 16.70 元，预计募集资金总额不超过人民币 5,001.65 万元（含本数，未扣除发行费用）。该方案于
2019 年 1 月 24 日在公司 2019 年第一次临时股东大会上审议通过。
公司于 2019 年 3 月与苏州万达卓识投资中心（有限合伙）签订《附
生效条件的股票认购协议》，由苏州万达卓识投资中心（有限合伙）
认 购 公 司 本 次 发 行 的 2,395,210 股 ， 认 购 股 票 的 总 价 款 为
40,000,007.00 元。公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。根据瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 26 日出具的瑞华验
字[2019]48580002 号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集
的资金 40,000,007.00 元。2019 年 4 月 10 日，公司取得股转系统出
具的《关于深圳诺康医疗设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份于2019年4月22日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2020 年 6 月 30 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

民生银行深圳 630779335 40,000,007.00 16,421,962.95
宝安支行

二、募集资金管理情况

公司本次股票发行募集的资金，均要求汇款到指定账户，账户信息如下：

账户名称：深圳诺康医疗科技股份有限公司

开户银行：民生银行深圳宝安支行

银行账号：630779335


公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司已于
2019 年 3 月 27 日与主办券商和开户银行签订了《募集资金三方监管
协议》。

公司在 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审
议通过了《募集资金管理制度》，公司及相关各方严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照《公司 2019 年第一次股票发行方案》规定的用途使用。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1、募集资金期初余额 26,544,345.21

其中：尚未到期的结构性存款 23,000,000.00

2、募集资金使用 10,680,200.98

其中：采购货款 484,931.81

日常经营费用 10,195,269.17

3、银行活期存款利息 557,818.75

4、尚未使用的募集资金余额 16,421,……
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