公告日期：2019-04-23

证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券
浙江华特装饰股份有限公司

2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，浙江华特装饰股份有限公司（以下简称“华特装饰”、“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用况的专项说明。
一、募集资金基本情况

自2017年4月10日挂牌以来，华特装饰共进行三次股票发行。其中，第一次股票发行为2018年第一次股票发行，全部以股权方式认购，不涉及资金募集；第二次股票发行及第三次股票发行募集资金情况如下：

1、第二次股票发行基本情况

公司于2018年7月27日召开的第一届董事会第八次会议及于2018年8月16日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江华特装饰股份有限公司2018年第二次股票发行方案>的
议案》，并于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《浙江华特装饰股份有限公司2018年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-032）。公司本次股票发行股份数量为933,684股，其中杭州下城科技创业创新基金有限公司以现金9,999,520.02元认购466,831股，邱永前以货币债权10,000,000.00元认购466,853股，以货币债权认购部分不计入募集资金总额。本次发行募集资金总额为人民币9,999,520.02元，募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金，具体用途为：支付企业需缴纳的企业所得税款964万元；剩余募集资金用于采购公司施工过程中所需的材料和服务，包括原材料、劳务服务和机械设备租赁服务。本次募集资金使用可根据实际使用情况，在不改变上述使用用途类别的情况下，进行用途类别金额的调整。

2018年8月17日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-038）。

2018年9月17日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2018]19135号《验资报告》，截至2018年8月24日，公司实际收到出资款人民币9,999,520.02元。

2018年9月28日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于浙江华特装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3358)。

2、第三次募集资金基本情况


2018年12月13日及2018年12月29日，公司召开了第一届董事会第十次会议及2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江华特装饰股份有限公司2018年第三次股票发行方案>》议案，并于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露了《浙江华特装饰股份有限公司2018年第三次股票发行方案》（公告编号：2018-057）。公司本次股票发行股份数量为466,830股，股票发行募集资金金额为9,999,498.60元，募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金，具体用途为：支付公司施工过程中所需购买的原材料、劳务服务和机械设备租赁服务。
截至2018年12月31日，公司尚未披露《股票发行认购公告》，投资人尚未缴款。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

2016年10月8日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<浙江华特装饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，该制度对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定，并于2018年1月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《募集资金管理制度》（公告编号：2018-008）。

2、募集资金的存放和监管情况

（1）第二次股票发行


公司为本次发行股票募集资金开设了募集资金专项账户（开户行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行，账号：95080078801100000847），并与主办券商和开户行签署了《三方监管协议》，募集资金全部存放于该账户中。公司募……
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