公告日期：2017-02-17

南京太亚科技股份有限公司



公开转让说明书



（申报稿）



主办券商



二〇一七年一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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重大事项提示



本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：



（一）客户集中的风险



公司的客户主要是国内大型石化企业及化工园区，存在客户相对集中的风险。2014年至2016年1-7月，对前五大客户（部分客户之间存在关联关系，对其销售数据合并统计）实现销售收入占当期营业收入的比重分别为 79.07%、96.25%、97.23%，其中第一大客户中国石油化工集团有限公司的收入占比分别为40.42%、80.42%和66.92%。来自主要客户尤其是中国石油化工集团有限公司所属公司的销售占比相对较高，未来如果来自主要客户的收入大幅下降，且公司未能及时有效开拓新客户，则会较大程度上影响公司盈利的稳定性和持续性。



（二）市场需求风险



公司主要从事石油化工领域地理信息系统（GIS）应用软件开发、软件销售及提供地理信息系统技术服务。公司业务发展与石油化工行业信息化建设进程密切相关，若未来由于石化行业景气度下降等因素导致石油化工行业对地理信息系统信息化建设投入减少，将会对公司产生不利影响。



（三）技术风险



公司属于软件与信息技术服务业，是技术密集型行业，技术研发较为精



细，需遵循一定的标准、规范，并融合计算机、网络通信和存储等多种信息技术，涉及的技术较为复杂，且具有更新速度快等特点。为取得市场竞争优势，为客户提供更优质的产品和服务，公司须及时开发、运用先进技术。如果公司不能准确把握行业技术发展趋势，不能及时运用新技术开发具有竞争力的新产品，将可能使公司失去竞争优势，公司面临技术风险。



（四）管理风险



公司经过多年积累和发展，拥有良好的管理和技术团队，在技术、产品研1-1-2







发、业务拓展、售后服务等方面具有较强的综合管理能力。但由于公司目前处于快速发展初期，规模相对较小，业务重点偏向于研发和市场，未来随着业务持续发展和规模的不断扩大，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂，未来将会设立更多的事业部门、分支机构等。公司现有的管理团队人数有限，面对业务规模的快速扩张，若公司管理水平不能进一步提高，则存在管理能力不能适应公司进一步发展的管理风险。



（五）人才流失风险



公司所处的软件与信息技术服务行业对人才的要求较高，公司成功主要依赖管理人员、技术研发人员的经验、技术和持续服务能力，优秀的企业管理团队、强大的技术研发团队和精干的市场拓展团队是公司保持业务增长、维持核心竞争力的关键。公司经过多年积累和发展，拥有一支行业经验丰富、专业能力强的优秀员工团队，随着公司业务的快速发展，公司对优秀人才的需求也在不断增加，如果公司不能持续吸引优秀人才，或公司现有优秀人才不断流失，都将对公司未来发展造成不利影响。



（六）税收优惠政策变动的风险



根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税



[2011]100 号），自2011年1月1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发



生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过



3%的部分实行即征即退政策。太亚科技作为专业软件应用系统开发企业，业务范围符合此规定，享受增值税即征即退的优惠政策。但如果未来国家税收优惠政策发生变化导致公司不能继续享受增值税即征即退优惠政策，将会对公司未来经营业绩产生不利影响。



太亚科技于20……
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