公告日期：2020-04-30

开源证券股份有限公司

关于常熟古建园林股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为常熟古建园林股份有限公司（以下简称“常熟古建”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对常熟古建募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查并出具了本报告。
一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行一次发行股票募集资金行为。2017 年 11 月 10 日，公
司第一届董事会第十二次会议审议了《关于<常熟古建园林股份有限公司股票发
行方案>的议案》，该方案于 2017 年 11 月 27 日经公司 2017 年第七次临时股东大
会审议通过。本次股票发行股票 13,980,000 股，发行价格为每股人民币 1.74 元，共募集资金 2,432.52 万元，缴存银行为中国建设银行股份有限公司常熟分行，账
号为 32250198613600000902。2017 年 12 月 8 日，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了中汇会验[2017]第 5155 号《验资报告》，截至 2017 年 12 月 5 日止，
全部认购者资金已经到位。

公司于 2018 年 1 月 2 日收到股转系统函〔2018〕22 号《关于常熟古建园林
股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司本次股票发行新增股份于 2018 年 1月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

2017 年 11 月 10 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《常熟古建
园林股份有限公司募集资金管理制度》，2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第七
次临时股东大会审议通过该议案，公司已于 2017 年 11 月 10 日在日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台披露了公司的《募集资金管理制度》，公司募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

2017 年 11 月 10 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于设
立募集资金管理专户的议案》及《关于授权董事会签署<募集资金三方监管协议>的议案》，根据全国中小企业股份转让系统的要求，为了规范公司募集资金使用和管理，为本次发行募集资金设立专项账户（账户名称：常熟古建园林股份有限公司，账户：32250198613600000902，开户行：中国建设银行股份有限公司常熟分行营业部）

2017 年 12 月 7 日，公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金
的中国建设银行股份有限公司常熟分行签订了三方监管协议。

公司严格按照现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使 用情况进行
监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用 的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，公司累计使用本次股票发行募集资金 24,150,000.00
元，未使用资金 190,612.69 元，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 24,325,200.00

加利息收入减手续费等 15,412.69

小计： 24,340,612.69

二、2018 年年度募集资金使用金额 24,150,000.00

劳务 ……
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