公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-025

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 4 月 4 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过《江
苏先卓食品科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（以下简称“发行方案”），本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通股 4,000,000 股，股票发行的价格为每股人民币 4.50 元，募集资金 18,000,000 元人民币；募集资金计划用于补充公司流动资金、购买生产设备、购置土地和股权投资。

截至 2018 年 5 月 8 日，公司收到投资者韩承勇、徐健、常红美、臧福兴、
徐文斌缴纳的投资款合计人民币 18,000,000.00 元（大写壹仟捌佰万元整），其中新增股本人民币 4,000,000.00 元，其余金额 14,000,000.00 元扣除发行费用后净额计入资本公积。三方募集资金专项账户于南京银行股份有限公司南京分行设立，账号为：0101 2700 0000 0094，上述情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字[2018]第 010063 号的《验资报告》验证。

根据 2018 年 6 月 28 日全国股份转让系统出具的《关于江苏先卓食品科技股
份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2245 号），公司本次

公告编号：2020-025

发行股份 4,000,000 股，股票发行的价格为每股人民币 4.50 元，募集资金18,000,000.00 元。

2018 年 7 月 16 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2018年3月19日召开的公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《建立<募集资金管理制度>的议案》，建立了公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次募集资金 18,000,000.00 元，存放于募集资金专项账户。公司与主
办券商国融证券股份有限公司及开户行南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。账户信息如下：

（1）户名：江苏先卓食品科技股份有限公司

账号：0101270000000094

开户行：南京银行股份有限公司南京分行

金额：18,000,000.00 元

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

公司共计募集资金 18,000,000.00 元，扣除募集费用 300,000.00 元，利息
收入扣除手续费净额 39,152.27 元，可使用的募集资金净额 17,739,152.27 元，募集资金共使用 17,737,266.52 元，余额 1,885.75 元。具体使用情况如下：
单位：人民币元

公告编号：2020-025

募集资金总额 18,000,000.00

减：发行费用 300,000.00

加：利息收入扣除手……
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