公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-049

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 5 月 12 日、2021 年 5 月 27 日分别召开第二届董事会第十次
会议及第二届监事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 2021年第一次股票定向发行相关议案，本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通
股 5,000,000 股，股票发行的价格为每股人民币 3.00 元，募集资金 15,000,000
元人民币，元利瑞德投资集团有限公司以持有的对公司债权合计 15,000,000.00元拟认购股份，该债权经中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 4 月30 日为基准日进行专项审计，并出具了《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（报告编号为中兴财光华审专字（2021）第 220011 号），
审计结果：“江苏先卓借入元利瑞德的款项 15,000,000.00 元，于 2021 年 3 月
19 日、3 月 25 日、3 月 31 日分三笔汇入江苏先卓在江苏紫金农村商业银行横梁
支行开设的人民币存款账户 3201230071010000034306 账号内。截至 2021 年 4
月 30 日，江苏先卓应付元利瑞德债务本金 15,000,000.00 元，依据借款协议，未计提利息”；根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2021]392 号《元利瑞德投资集团有限公司拟以其持有的江苏先卓食品科技股份有限公司债权进

公告编号：2021-049

行出资所涉及的债权资产市场价值资产评估报告》，债权资产于评估基准日的市场价值为 15,000,000.00 元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年7月12日向公司出具了《关于对江苏先卓食品科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕1788 号），认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求。
公司于 2021 年 7 月 13 日发布股票定向发行认购公告，认购缴款日为 2021
年 7 月 15 日，元利瑞德投资集团有限公司于认缴日将债权 15,000,000.00 元转
为对公司出资，其中计入股本 5,000,000.00 元，计入资本公积 10,000,000.00元，上述情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字[2021]第 220003 号的《验资报告》验证。

2021 年 8 月 3 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

本次股票发行对象以其享有的对公司的债权认购本次发行的股票，不涉及现金认购，公司无需设立募集资金专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

公司收到的上述借款全部用于公司日常生产经营，主要用于购买材料、偿还供应商欠款、偿还银行贷款、个人借款及关联方借款及支付其他费用等，截至
2021 年 6 月 30 日已使用 15,000,00.00 元，全部使用完毕，使用明细详见下表：

名称 款项性质 金额（元）

合肥金玉米淀粉科技有限公司 125,460.00
上海贯壹食品有限公司 791,778.84
苏州金煜源生物科技有限公司 639,261.90
梁糖（天津）商……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。