公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-009

证券代码：870911 证券简称：何氏协力 主办券商：国融证券
广东何氏协力机械制造股份有限公司

关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

广东何氏协力机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
26 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在 2022 年任意时点累计余额不超过美
元 1,200 万元、欧元 850 万元、英磅 850 万元开展外汇衍生品交易业务。交易金
额在上述额度范围内可滚动实施。该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司产品销售需要出口海外市场,受国际政治、经济等不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场 风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。

公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健 性。

二、外汇衍生品交易的品种

公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取

公告编号：2022-009

实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。

外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况

1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的商业银行。

2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。

3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

4、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过
美元 1,200 万元、欧元 850 万元、英镑 850 万元，在上述额度范围内可滚动实
施。

5、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及 补充保证金，方式为占用银行综合授信额度或自有资金，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式或展期的方式。

四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险；

1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损

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益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。考虑到该业务基于公司实际外汇收支业务进行，签约时已锁定或锁定对本公司有利的方向，可不理解为交易损益。

2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减 少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的合规金融机构，履约风险低。

4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确， 将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。

五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

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