公告日期：2017-01-25

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声明



公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



公司特别提醒投资者关注以下重大事项：



一、公司治理的风险



有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，股份公司设立后，虽已建立健全法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但由于股份公司成立时间较短，在实际运作中公司管理层规范运作意识、规范治理理念并不强。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。



二、实际控制人不当控制的风险



公司实际控制人自公司成立以来，历任公司监事、执行董事等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。



三、宏观经济波动风险



公司主要生产智能化焊丝生产线、人机交互全自动层绕机等金属加工设备。



金属加工设备主要应用于焊丝、钢绞丝、电线等金属线材制品中，而上述金属制品系国民经济发展的基础原料之一，应用极其广泛，包括煤炭、冶金、采矿、机械设备、建筑、石油化工、通讯、电力、交通运输等众多基础性经济领域。下游企业非常容易受到宏观经济形势、经济政策的影响，致使对焊丝等线材产品的需求下降，从而导致金属制品企业产能过剩，形成大量库存。在此情况下，下游企业如果缺乏流动资金的支持，其设备投资、设备采购将受到限制，最终对金属成形机床行业造成不利影响。



四、原材料价格变动风险



公司生产成本中原材料占比较高，原材料主要包括电器元件、电机、轴



承、齿轮、导轨、飞轮、钢材、连杆、螺栓等。其中，标准零件和非标准机械加工件的采购价格均受其上游的钢材价格波动的影响，且非标准机械加工件还受到加工企业人工成本上升的影响。因此，钢材价格的波动以及人工成本的上升会对公司产品的原材料成本造成一定的影响，从而影响公司的经营业绩。如果未来钢材价格出现较大幅度的波动或人工成本上升较快，将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。



五、短期偿债能力较弱的风险



2014年末、2015年末、2016年6月末，公司短期借款金额分别为2,350,000.00元、3,800,000.00元、5,800,000.00元，流动比率分别为1.20、1.25、1.19；速动比率分别为0.80、0.55、0.46；公司短期偿债能力较弱，公司短期有一定的偿债压力。



六、存货规模较大及流动性的风险



报告期内，公司存货的规模较大，各报告期末，公司存货余额分别为



6,286,663.34元、11,103,027.44元、11,005,473.58元，占流动资产的比例分别为26.34%、48.44%、51.02%。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。



七、客户集中度较高的风险



2014 年、2015 年、2016年 1-6 月公司向前五大客户的销售金额分别为



9,746,153.92元、16,277,289.04元、6,872,636.75元，占报告期内营业收入的比例



分别为85.77%、97.32%、99.94%；2015年、2016年1-6月公司向四川大西洋焊



接材料股份有限公司销售金额分别为11,712,246.41元、5,000,128.21元，占报告……
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