公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-018
证券代码：870751 证券简称：中建南方 主办券商：华林证券
深圳市中建南方环境股份有限公司

2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》
及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中
特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市中建南方环境股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年年度募集资金使
用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

（1）募集资金金额及到位时间

根据《第一届董事会第十三次会议决议》以及《2018年第一次临时股
东大会决议》，并于2018年4月19日经全国中小企业股份转让系统有限
责任公司股票发行股份登记函（股转系统函【2018】1546号）予以确认，
本公司通过非公开发行股票方式向深圳市金机虎投资控股有限公司和鸿富
创新（杭州）有限公司发行人民币普通股股票522万股，每股面值1元，
每股发行价人民币3.83元。截至2018年3月28日止，本公司共募集资金
20,000,000.00元。

募集资金全部存入公司开立的募集资金专户(中国农业银行股份有限
公司深圳西丽支行开立的人民币账户41013800040031435)账号内。


公告编号：2019-018
截止2018年3月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴华验字（2018）第180003
号”验资报告验证确认。

（2）募集资金使用情况

根据公司一届董事会第十三次会议审议通过的《股票发行方案》，募
集资金用途全部用于补充公司流动资金。募集资金实际使用情况与《股票
发行方案》规定的募集资金用途相符，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目 金额 募集资金用途是否发生变化
募集资金总额 20,000,000.00

加：募集资金存款收到利息 6,423.11 否

减：股票发行费用 226,415.10 否

减：补充流动资金（支付采购货款等） 19,780,708.01 否

加：原预存开户资金 700.00

期末募集资金专用账户余额 0.00

二、募集资金管理情况

公司本次募集资金设立募集资金专项账户进行专户管理，与主办券商
及募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金
全部存放于公司在中国农业银行股份有限公司深圳西丽支行设立的募集资
金账户，账号为“41013800040031435”。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护
投资者的利益，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资
金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，中建南
方已建立并披露《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用
途、管理和监督严格按照规定执行。


公告编号：2019-018
公司严格监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的
用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用
或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。