公告日期：2024-08-28

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-086

浙江海昇药业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况

2024 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江海昇药业股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1 号），
同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2024 年 1 月 29 日，经北
京证券交易所《关于同意浙江海昇药业股份有限公司股票在北京证券交易所上市的
函》（北证函〔2024〕81 号）批准，公司股票于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所
上市。

公司本次发行的发行价格为19.90元/股，募集资金总额人民币39,800.00万元，减除发行费用人民币 4,153.82 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 35,646.18
万元。截至 2024 年 1 月 26 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 0354 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
2、募集资金使用与结余情况

（1）截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金专户初始入账金额 367,150,000.00

减：置换预先投入资金及发行费用 47,785,472.54

减：本期使用金额 7,262,284.79

加：本期利息及投资收入 3,132,986.27

减：本期未到期现金管理支出 55,000,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 260,235,228.94

（2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户行 账号 余额（元）

中国农业银行股份有限公司衢州花径支行 19730301040008301 18,317,446.68

上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行 13810078801300002428 1,501,511.50

杭州银行股份有限公司衢州分行 3308041060000018241 240,416,270.76

合计 - 260,235,228.94

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见本专项报告附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。