公告日期：2016-12-30

声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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重大事项提示



公司特别提醒投资者注意下列重大事项：



（一）政策风险



电视购物行业发展前期经历了粗放的增长模式，随着《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国广告法》、《广播电视管理条例》等一系列法律法规及政策的出台和修订，电视购物行业逐步健康稳定发展。但目前我国的电视购物行业仍处于发展阶段，行业法律法规及政策体系尚待完善，部分产品品类及销售模式尚处于缺乏对应法律法规、政策监管或监管存在争议的状态，若出台新的法律法规或政策或原有法律法规及政策被修订，将可能对公司的经营产生一定的影响。



（二）品牌授权风险



公司运营的品牌包括皇家马德里、皮尔卡丹、恒源祥、七匹狼、花花公子、雅鹿自由自在等多个知名品牌。公司已与各品牌方建立了良好、稳定的合作关系，并取得品牌方的授权。但如果品牌方在未取得完整合法的授权链即向企业授权或未来品牌方终止与公司的合作，不再向公司提供品牌授权或对授权内容进行调整，将会对公司的正常经营产生一定的不利影响。



（三）经营现金净流量波动较大的风险



2016年1-5月、2015年、2014年公司经营活动产生的现金流量净额分别为



-8,636,495.69元、5,417,625.69元、-1,574,646.78元，波动较大，且受销售收入



降低的影响2016年1-5月经营现金净流量负数金额较大。如果公司业务规模、



产品销售收入不能增长，或者销售收入虽然增长但是不能保证有相应的经营性现金流入，可能导致公司经营性现金净流量持续为负，以致公司资金流紧张，不利于公司业务扩张发展。



（四）产品滞销的风险



2016年5月末、2015年末、2014年末公司存货账面金额为23,108,389.80元、23,052,731.72元、14,977,704.99元，结存金额较大。公司目前经营产品以服装为主，市场竞争较为激烈。公司依靠自身的销售经验、节目策划和制作能力对产品1-1-II



进行推广，并紧跟客户与市场的变化趋势，目前销售状况良好。但是，如果公司未来不能准确把握客户需求，紧跟市场趋势，将有可能造成产品滞销，进一步加大库存风险，从而对公司的经营产生不利影响。



（五）公司治理风险



有限公司阶段，公司治理体系不够健全，经营过程中也出现公司关联交易未履行决策批准程序等不规范情形。2016年8月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及《关联交易制度》、《对外担保制度》等制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求较高。由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。



（六）实际控制人不当控制的风险



公司的控股股东、实际控制人为储成刚、苏晶晶夫妇，其中储成刚直接持有公司27.35%的股份，同时通过仁者合伙间接持有公司2.19%的股份，合计持有公司29.54%的股份；苏晶晶直接持有公司26.27%的股份，同时通过仁者合伙间接持有公司0.76%的股份，合计持有公司27.03%的股份；储成刚、苏晶晶夫妻二人共计持有公司56.57%的股份。此外储成刚为公司法定代表人、董事长兼总经理，苏晶晶为公司董事、公司全资子公司天津龙者执行董事兼总经理，未来若公司的控股股东、实际控制人利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力，对公司的经营决策、人事任免及财务等方面进行不当控制，可能对公司经营和其他股东利益造成风险。



（七）市场竞争激烈的风险



随着互联网和移动互联网的兴起，移动终端的普及、支……
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