公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-011

证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券

美核电气（济南）股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年8月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金5,000.00万元，募集资金情况如下：

2022年6月13日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2022年6月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过250.00万股，每股价格为人民币20.00元，预计发行募集资金总额不超过5,000.00万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022年7月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对美核电气（济南）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1544号）。

2022年7月21日（认购截至日），公司实际募集资金5,000.00万元。2022年7月27日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴华验字（2022）第110002号）审验。2022年7月28日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月9日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十五次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。


公告编号：2024-011

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2023 年 12 备注
月 31 日余额

2022 年第一次 招商银行 531905631010603 0.00

注：鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司和公司相关制度要求，
公司已于 2023 年 12 月 28 日办理完成募集资金专项账户的注销手续并在全国中小企业
股份转让系统官网披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-049）。上述募集资金专项账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司、招商银行济南分行营业部共同签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2022 度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额

40,074,736.51

加：本期募集资金金额 0.00

加：本期利息收入 379,476.……
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