公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-023

证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券
美核电气（济南）股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了提高美核电气（济南）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况

2022 年 8 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 5,000.00 万元，募
集资金情况如下：

2022 年 6 月 13 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《定向发行说明
书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 6 月 28 日召开的 2022 年第二次临
时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 250.00 万股，每股价格为人民币 20.00 元，预计发行募集资金总额不超过 5,000.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 7 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对美核电气（济南）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1544 号）。

2022 年 7 月 21 日（认购截至日），公司实际募集资金 5,000.00 万元。2022
年 7 月 27 日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：
中兴华验字（2022）第 110002 号）审验。2022 年 7 月 28 日，公司、主办券商、

公告编号：2023-023

招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 8 月 9 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金使用情况

公司 2022 年股票定向发行募集资金 50,000,000.00 元用于补充流动资金，
其中 23,000,000.00 元用于支付员工薪酬，20,000,000.00 元用于购买原材料及委外加工费，2,000,000.00 元用于支付鉴定试验费、检测费，5,000,000.00 用于支付其他与日常经营相关的支出（水电费、物业费、差旅费、日常办公费、运输费、中介机构服务费等）。

公司于 2022 年 7 月 21 日收到募集资金 50,000,000.00 元，截至到 2022 年
12 月 31 日，已使用募集资金 10,164,463.10 元，其中，用于支付员工薪酬
9,339,469.00 元，用于购买原材料及委外加工费 1,662.48 元，用于其他与日常经营相关的支出（水电费、物业费、差旅费、日常办公费、运输费、中介机构服务费等）823,331.62 元，募集资金专户余额为 40,074,736.51 元（含利息），不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

截至 2023 年 4 月 18 日公司第三届董事会第三次会议召开日，公司对暂时闲
置募集资金进行现金管理的情况如下：2022 年 8 月 10 日，公司通过募集资金账
户开办了对公智能通知存款（A 款）申请，投入金额 50,008,333.33 元，通知存款利率为支取日中国人民银行七天通知存款基准利率。前述产品均为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，公司第三届董事会第三次会议召开日对前述公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以补充审议与确认。

（二）投资额度


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