公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-078

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（品种一）2024年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

重要内容提示

债权登记日：2024 年 9 月 13 日

本息兑付日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为非交易日，顺延至
其后的第 1 个交易日）

债券摘牌日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为非交易日，顺延至
其后的第 1 个交易日）

国都证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2021 年 9 月
15 日发行的国都证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9
月 15 日为非交易日，顺延至其后的第 1 个交易日）开始支付自 2023 年 9 月 15 日至
2024 年 9 月 14 日期间的利息和本期债券本金。为保证本次还本付息工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：国都证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

（二）债券简称：21 国都 G1。

（三）债券代码：188743.SH。

（四）发行人：国都证券股份有限公司。

（五）发行总额：人民币 9.5 亿元。


公告编号：2024-078

（六）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 1、2 年末发行人调整票面利率
选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

（七）票面利率：3.50%。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

（八）计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 9 月 15 日至 2024 年 9
月 14 日，本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 15 日，如第 1 年末发行
人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的付息日为 2022
年的 9 月 15 日；如第 2 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎
回、回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 9 月 15 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

（九）兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日
为非交易日，顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

（一）本年度计息期限：2023 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日。

（二）票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.50%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 35.00 元（含税）。

（三）债权登记日：2024 年 9 月 13 日。截至该日收市后，本期债券投资者对
托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。

（四）本息兑付日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为非交易日，顺
延至其后的第 1 个交易日）。

（五）债券摘牌日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 15 日为非交易日，顺
延至其后的第 1 个交易日）。

三、兑付、兑息办法

（一）本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的……
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