公告日期：2017-08-21

证券代码：870410 证券简称：宝源生物 主办券商：光大证券



山东宝源生物科技股份有限公司



关于2017年半年度募集资金存放与实际使用



情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。一、 募集资金基本情况



2017年2月6日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通



过《关于<山东宝源生物科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购及增资协议>的议案》、《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》、《关于修改<山东宝源生物科技股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等本次股票发行的相关议案，并提议召开2017年第一次临时股东大会审议此议案。同日，公司披露《股票发行方案》，拟发行112万股，发行价格9.00元/股，预计募集资金1008万元。



2017年2月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审



议通过了《关于<山东宝源生物科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购及增资协议>的议案》、《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》、《关于修改<山东宝源生物科技股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等议案，同意公司定向发行股票，并授权董事会办理本次股票发行的具体事宜，决定发行股票112万股，发行价格9.00元/股，募集资金1008万元。



截至2017年2月25日，公司收到认购人缴存的股份认购款1008



万元，开户行：中国建设银行股份有限公司烟台塔山支行，账号：37050166800100000055。



2017年2月26日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出



具“和信验字（2017）第000023号”《验资报告》，验证截至2017



年2月25日止，公司己收到新增股东光大证券股份有限公司以货币



缴纳的出资款人民币1008万元。



公司2017年3月收到全国中小企业股份转让系统于2017年3月



22日出具的股转系统函[2017]1626号《关于山东宝源生物科技股份



有限公司股票发行股份登记的函》。



本次募集资金主要用于：补充公司流动资金。



截至2017年6月30日，公司上述发行股份募集的资金尚未使用



完毕，使用情况详见本报告"三、募集资金的实际使用情况"。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度情况



2017年2月6日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《募



集资金管理制度》，次日在全国中小企业股权转让系统公告（编号：2017-003）。



同时，根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》规定，公司已经第一届董事会第六次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。



（二）募集资金三方监管协议情况



公司已于2017年2月23日与中国建设银行股份有限公司烟台塔



山支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。



（三）募集资金存储情况



公司本次定向发行新增股东均按照《股票发行认购公告》的要求，于2017年2月22日将认购款1008万元汇至以下指定账户：



开户行：中国建设银行股份有限公司烟台塔山支行



户名：山……
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