公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：870386 证券简称：宏银信息 主办券商：东吴证券
上海宏银信息科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于<上海宏银信息科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》等与本次发行相关的议案，
并经 2022 年 4 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

根据全国中小企业股份转让系统《关于对上海宏银信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1178 号），公司定向发行不超过 250万股，增加注册资本 250.00 万元，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币8 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 2000 万元，募集资金用于补充公司流动资金。

根据公司于 2022 年 6 月 20 日披露的《上海宏银信息科技股份有限公司股票
定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，本次发行对象实际共认购股份 125 万股，并完成了现金认购公司 125 万股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币共计
1000 万元，截至 2022 年 6 月 20 日，全部投资款项已全部汇入公司指定募集资
金专项账户。

上述募集资金已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于
2022 年 6 月 20 日出具了利安达验字[2022]第 B2013 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关规定，公司制

公告编号：2024-010

定了《募集资金管理制度》，并于 2022 年 4 月 13 日提交第二届董事会第十四次
会议审议通过，以及于 2022 年 4 月 28 日提交 2022 年第一次临时股东大会审议
通过，发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（公告编号：2022-017），对募集资金实行专户储存管理。

本次募集资金严格按照《股票发行问答（三）》等相关规定进行专户管理使
用，公司于 2022 年 6 月 23 日已与东吴证券股份有限公司以及上海银行股份有限
公司上海自贸试验区分行、平安银行股份有限公司上海分行两家银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其它关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况

公司按照披露的股票发行方案用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况。公司该次股票发行募集资金专户余额已使用完毕，募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,000,000.00

2.变更用途的募集资金总额 0.00

3.使用募集资金总额 9,997,177.98

其中：人员工资 2,495,696,19

研发费用 2,495,334.79

支付货款 5,006,147.00

4.利息收入扣除手续……
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