公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：870335 证券简称：亿能科技 主办券商：国投证券

福建亿能电力科技股份有限公司

关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

公司购买的理财产品为短期低风险理财产品，所使用的资金为闲置自有资 金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过进行适度 的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋 取更多的投资回报。
（二） 委托理财金额和资金来源

在保障公司资金流动性和安全性的前提下，授权董事长利用公司自有闲置 资金购买理财产品，公司资金使用额度不超过人民币 800 万元（含），在上述 额度内资金可以循环使用。

资金来源于公司的自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为日常经营活动收入所得的闲 置资金。公司资金使用额度不超过人民币 800 万元（含），在上述额度内资金 可以循环使用。购买如国债逆回购、货币基金、纯债基金、银行现金管理类理 财产品、固收类理财产品等
（四） 委托理财期限


公告编号：2024-009

自 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

本次《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》已于 2024 年 4 月 24 日经
第三届董事会第九次会议审议通过。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。表决
情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，不需要回避
表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险适中性，一般情况下收益稳定、风险可控， 但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预 测性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加 强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性闲置 资金购买适度的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。
五、 备查文件目录

福建亿能电力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

福建亿能电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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