公告日期：2020-04-30

华安证券股份有限公司

关于安徽扬子安防股份有限公司募集资金
存放与使用专项核查报告

（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号）

二零二零年四月


华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“主办券商”）作为安徽扬子安防股份有限公司（以下简称“扬子安防”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等法律法规的规定，对扬子安防 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2019年公司共完成二次股票募集资金的行为，共募集资金总额合计为1668万元。

经全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函[2018]4378号）关于安徽扬子安防股份有限公司股票发行股份登记的函确认，公司发行840,000股股票，发行价格为每股人民币2.00元，募集资金总额为168万元。上述募集资金于 2018年12月12日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（众环验字（2018）090001号）。

经全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函[2019]2627号）关于安徽扬子安防股份有限公司股票发行股份登记的函确认，公司发行5,000,000股股票，发行价格为每股人民币3.00元，募集资金总额为1,500万元。上述募集资金于 2019年6月3日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（众环验字（2019）090001号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽扬子安防股份有限公司募集资金管理制度》

（二）募集资金专户存放及使用情况

截至2019年12月31日，公司2019年第一次募集资金余额如下：

序号 开户银行 银行账号 募集资金余额
（元）

1 浦发银行滁州分行 29210078801400000335 2,931.97

注：上述余额含结息689.68元。

截至2019年12月31日，公司2019年第二次募集资金余额如下：

序号 开户银行 银行账号 募集资金余额
（元）

1 徽商银行股份有限公司滁州 223016536161000008 7,906.51

来安支行

注：上述余额含结息6,886.92元。

三、募集资金实际使用情况

公司2019年第一次募集资金使用情况如下：

序号 项目 截至2019年12月31日已投入金额
（元）

1 补充公司流动资金 1,677,757.71

合计 1,677,757.71

公司2019年第二次募集资金使用情况如下：

序号 项目 截至2019年12月31日已投入金额
（元）

1 补充公司流动资金 4,998,980.41

2 偿还子公司（扬子热能）银行借款 5,000,000

3 补充子……
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