公告日期：2017-07-04

证券代码：870249 证券简称：迈迪生物 主办券商：联讯证券



辽宁迈迪生物科技股份有限公司



对外投资决策制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及



连带法律责任。



本制度经公司2016年6月20日创立大会暨第一次临时股东大会决议通过。



第一章总则



第一条 为规范本公司的对外投资行为，规避投资风险，有效、合



理的使用资金，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《辽宁迈迪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。



第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或生产经



营需要而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式投资活动，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资等。



第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期



投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不以变现为主要目的的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。



第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配



置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。



第五条 公司总经理办公室是对外投资的管理部门。



第二章 审批权限



第六条 公司对外投资实行逐级审批制度。



第七条 董事会决定每年度累计不超过公司最近一期经审计的合并



会计报表净资产30%的对外投资，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资等，但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的对外投资事项必须经股东大会批准，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。



前款规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及其他规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。



若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策程序执行。



第三章 组织管理机构



第八条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自



在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。



公司董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。



第九条 公司总经理办公室为对外投资的决策支持部门，负责项目



论证；负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、章程等法律文件的起草与审核工作；负责办理出资手续、工商登记等工作。



第十条 公司财务部负责对股权投资、资产重组等重大活动进行项



目监管。



第十一条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同相关方



面办理税务登记、银行开户等工作。



第四章 决策程序



第一节 短期投资



第十二条 公司短期投资决策程序：



（一）总经理办公室对随机投资建议预选投资机会和投资对象；



（二）公司财务部负责提供公司资金流量状况表；



（三）短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。



第十三条 公司财务部负责按照短期投资类别、数量、单价、应计



利息、购进日期等及时登记入账，并进行相关账务处理。



第十四条 涉及证券投资的，必须执行严格的联合控制制度，即至



少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。



第十五条 公司购入的短期有价证券必须在购入的当日记入公司名


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