公告日期：2017-08-21

证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办券商：东北证券



西安光谷防务技术股份有限公司



关于修改股票发行方案的说明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8



月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《西



安光谷防务技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-033）。



根据股转公司的反馈意见，现对原股票发行方案中的募集资金用途所涉信息、流动资金测算依据事项进行细化和补充，主要修订内容如下：一、对原发行方案“（七）本次发行募集资金的用途及必要性和可行性分析”之“1、偿还光谷防务银行贷款500万元”部分进行以下修订：



修订前：



1、偿还光谷防务银行贷款500万元



贷款银行 贷款金额 到期日 拟使用募集资金额



交通银行西安城东支行 500万元 2017.10.23 500万元



为促进公司业务发展，公司与交通银行西安城东支行贷款500万



并签订相关贷款合同，导致资产负债率及相关财务费用增加，经营活动现金流降低。为提高公司资本实力及抗风险能力，公司拟定向发行并将募集资金部分用于偿还光谷防务银行贷款500万元。



修订后：



1、偿还光谷防务银行贷款500万元



贷款金 贷款 贷款利 到期 拟使用募



贷款银行 贷款期限 贷款类型



额 用途 率 日 集资金额



交通银行西 2016.10.25-2 500万 经营 2017.



保证 5.0025% 500万元



安城东支行 017.10.23 元 周转 10.23



为促进公司业务发展，公司与交通银行西安城东支行贷款500万



并签订相关贷款合同，导致资产负债率及相关财务费用增加，经营活动现金流降低。为提高公司资本实力及抗风险能力，公司拟定向发行并将募集资金部分用于偿还光谷防务银行贷款500万元。



二、对原发行方案“（七）本次发行募集资金的用途及必要性和可行性分析”之“2、对全资子公司柯蓝电子认缴的注册资本予以部分实缴450万元”部分进行以下修订：



修订前：



2、对全资子公司柯蓝电子认缴的注册资本予以部分实缴450万



元



项目 注册资本 认缴注册资本 拟使用募集资金进行部分实缴



柯蓝电子 5100万元 4100万元 450万元



（1）对全资子公司柯蓝电子认缴的注册资本进行部分实缴的必要性及可行性分析



公司希望以本次股票发行募集的资金部分用于对全资子公司柯蓝电子认缴的注册资本进行部分实缴，通过加大对柯蓝电子的资金投入，以支持其技术及业务的进一步开拓。



（2）用于实缴的注册资本金所涉募集资金投入使用明细测算 实缴的注册资本金所涉募集资金共计450万元，主要用于支付柯蓝电子的两笔贷款，分别为中国邮政储蓄银行股份有限公司西安分行的贷款150万、陕西文化产业小额贷款有限公司的贷款300万。



用于实缴的注册资本金所涉募集资金投入明细如下：



项目 贷款银行 贷款金额 到期日 拟使用募



集资金额



中国邮政储蓄银行股份有 150万元 2017.11.20



柯蓝电子 限公司西安分行……
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