公告日期：2016-08-04

安徽天宇磁业股份有限公司

公开转让说明书

（ 申报稿）

主办券商

二零一六年七月

安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书

I

重要声明

本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假

记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连

带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说

明书中财务会计资料真实、 完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均

不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何

与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《 证券法》 的规定， 本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责，

由此变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。

安徽天宇磁业股份有限公司 公开转让说明书

II

重要事项提示

公司特别提醒投资者关注以下重大事项：

一、 应收账款余额较大产生的回收风险

截止2016年4月30日、 2015年12月31日以及2014年12月31日， 公司应收账款

账面余额分别为7,339,302.06元、 11,448,222.64元以及11,412,554.30元， 账面净额

分别为6,792,978.69元、 10,916,647.45元以及10,938,885.18元， 占公司流动资产总

额的比重分别为25.19%、 37.27%以及35.89%。 报告期内， 公司未发生大额应收

款无法收回的情况， 但无法排除未来应收账款发生坏账的风险， 如果出现部分

客户无法支付货款， 公司财务状况将会受到影响。

二、 存货金额较大的风险

截止2016年4月30日、 2015年12月31日以及2014年12月31日公司存货余额分

别为13,856,378.81元、 12,332,684.09元及10,131,641.17元。 各期末存货周转率分

别为0.45次、 2.15次和2.93次， 公司存货主要由原材料、 在产品及库存商品组成，

其中各期末存货余额中原材料余额占比较大， 主要系以前年度生产过程中累积

的原材料毛坯切割产生的料头， 该料头可重新熔炼作为烧结钕铁硼毛坯的原料，

由于报告期内公司钕铁硼烧结生产线尚未建设完工， 故未消化以前年度累积的

切割料头， 导致原材料余额逐年增加， 且存货周转率逐年下降。

各期末原材料中可再生产的切割料头余额分别为5,618,612.90元、

4,490,159.15元以及2,422,717.35元。 若烧结钕铁硼成品市场价格出现大幅下跌，

可能导致该部分切割料头产生减值， 由此影响公司经营成果。

三、 部分配套性建筑预期无法取得房屋所有权证

目前公司正在使用的宿舍、 员工食堂、 临时堆砌生产废料的仓库等建筑物

未履行建设审批手续， 不符合《 安徽省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法

（ 草案） 》 、 《 安徽省城乡规划条例》 等相关法律法规规定的规划用途， 无法

办理房产证。 虽然该等建筑物仅是配套性设施， 不构成能够影响公司持续性经

营的重要经营性资产， 且公司及实际控制人承诺2017年底前拆除， 若厂区内未

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III

取得房屋所有权证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求

公司承担罚款、 拆除（ 或搬迁） 以及职工住宿等费用的责任时， 公司实际控制

人承诺以个人名义承担以上所有责任。 但鉴于该等建筑属于法律法规所定性的

违章建筑， 其应拆除而未拆除的情况或将导致公司未来还将继续面临相应行政

处罚的风险。

四、 公司董事对外投资与本公司存在利益冲突的风险

公司董事、 副总经理岳武卫持有赣州市钜磁科技有限公司2%股权， 出资金

额为200万元。 钜磁科技系本公司重要供应商之一， 为本公司提供钕铁硼毛坯等

原材料。 岳武卫于2008年6月至2014年12月担任钜磁科技车间主任职务， 虽然其

离职后不再担任钜磁科技任何职务， 且其持有的钜磁科技2%股权占比较低， 对

钜磁科技经营、 决策不具有重大影响， 但鉴于钜磁科技主营业务与本公司相近，

该情况或将导致公司未来面临与钜磁科技产生利益冲突的风险。

五、 技术开发能力不足的风险

近年来烧结钕铁硼在高科技领域的应用越来越广泛， 研究高性能磁体以满

足市场的需求越发迫切。 截止2014年度， 我国钕铁硼产量已达到11.2万吨， 占全

球总产量的88.1%， 但是， 我国钕铁硼公司大都只能生产中低档产品， 大而不强。

如若技术开发能力跟不上下游应用的需求， 将会给公司带来不利影响。

六、 技术人员流失的风险

公司所处……
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