公告日期：2016-07-19

甘肃金海新材料股份有限公司

Gansu Goldensea New Materials Co., Ltd.

甘肃省定西市安定区循环经济产业园新城大道1号

公开转让说明书

主办券商

二一六年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

本节披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征”之“（三）基本风险特征”以及“第四节公司财务”之“十二、经营发展目标及风险因素”之“（二）风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素

一、2014年、2015年未实现盈利

公司于2014年和2015年处于连续亏损状态。

公司于2012年7月由金海环境新设成立，报告期内处于初步发展期，销售拓展、生产管理等各项费用支出较大。随着公司的业务规模逐步扩大，阻沙固沙网在环保行业的广泛应用、硅芯管销售扩大以及新增空气净化器销售业务，报告期内公司收入逐年快速增长，预计未来将保持良好的增长态势。如公司未来不能有效拓展公司业务以及提升生产效率，则公司面临继续亏损的风险。

二、对主要客户依赖的风险

2014年、2015年及2016年1-3月，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为93.46%、63.66%及99.57%。其中，第一大客户的收入占比分别为51.83%、38.09%、53.71%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入下降，则会影响公司盈利能力，公司业绩存在下滑的风险。

三、对主要供应商依赖的风险

2014年、2015年及2016年1-3月，公司来自前五名主要供应商的采购额占原材料采购比重分别为96.51%、81.76%和96.71%，此外，公司销售的空气净化器全部从上海海夏工贸实业公司采购。公司向比较固定的供应商进行规模采购有助于保证原材料的质量并有效降低采购成本。但如果这些供应商的经营状况或公司与其业务关系发生变化，将给公司的原材料供应乃至经营业绩带来一定的影响。

四、应收账款余额较大的风险

2014年末、2015年末及2016年3月末，公司应收账款净值分别为13,676,829.35元、19,085,557.86元及18,385,955.33元，占同期总资产的比例分别为21.75%、18.98%及18.39%。公司产品主要销售对象为铁路建设工程、林业局防沙工程、高速公路电力通讯管箱铺设工程等基础建设的承建方或其供应商，这些客户工程施工周期普遍较长，其相应的采购结算时间久，使得公司回款期较长。

报告期内，公司应收账款均根据相关会计政策及会计估计计提了坏账准备。

2016年3月末，应收账款坏账准备余额为534,133.01元，占应收账款原值的2.82%。

随着未来公司业务规模的不断扩大，应收账款可能会继续增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法回收的情况，将对公司的现金流、资金周转等生产经营活动产生不利影响。

五、公司报告期内关联交易占比较大

报告期内，公司与关联方金海环境的关联交易占比较大。2014年、2015年及2016年1-3月，公司对金海环境的采购金额占采购总额的比例分别为22.09%、8.95%及20.75%。

公司主要向金海环境采购立柱、帽作为公司产品阻沙固沙网的组件。由于公司与金海环境的业务往来具有持续性，且金海环境拥有生产立柱的专利、技术和质量优势，能够满足公司的需求，因此公司未主动减少与金海环境的关联交易。

该关联交易在可预计的未来将持续发生，公司的原……
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