公告日期：2017-12-04

河南优德医疗设备股份有限公司



全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让



申请文件第一次反馈意见的回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



贵司审查反馈意见已收悉，感谢贵司对河南优德医疗设备股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“优德医疗”或“公司”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“主办券商”）项目人员以及北京市君泽君律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《河南优德医疗设备股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行修改或补充披露的部分，已按照《关于河南优德医疗设备股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书》中以楷体加粗标明。



本回复中的字体代表以下含义：



宋体（加粗）： 反馈意见所列问题



宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复



楷体（加粗）： 对公开转让说明书（申报稿）的修改或补充披露部分



现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下



一、公司特殊问题



1、请公司说明报告期初至申报审查期间，公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，若存在，请公司披露资金占用情况，包括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况。



请主办券商、律师及会计师核查前述事项，并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见。



公司回复：



报告期末至本反馈意见回复出具日期间，控股股东、实际控制人及其关联方未发生占用公司资金的情况。



报告期初至报告期末，公司存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，公司已在公开转让说明书“第四节 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“（二）关联方交易情况”之“（2）偶发性关联交易”中补充披露资金占用情况如下：



“……



2）关联方资金占用



报告期内，控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况如下：



单位：万元



占用主体 占用次数 资金出借时间 资金出借金额 资金归还时间 资金归还金额



2015-7-22 50.00



2015-7-27 60.00



2015-8-6 50.00



2015-8-15 40.00



优等健康 1 2014-12-01 1,000.00



2015-9-9 30.00



2015-9-14 1,00.00



2015-10-21 50.00



2015-11-12 50.00



……
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