公告日期：2018-08-28

证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券
大连佳峰自动化股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司2018年4月13日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连佳峰自动化股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：
2018-013）因故公告内容与标题不符，关于《大连佳峰自动化股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》具体内容请见本公告。
一、募集资金基本情况

公司于2018年1月3日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于大连佳峰自动化股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于2018年1月22日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票1,175,555股，发行价格为12.76元/股，共募集资金15,000,081.80元。缴存银行为大连农村商业银行股份有限公司开发区金源分理处，账号为07218800040000001。该次募集资金已于2018年2月1日全部到位，2018年3月22日
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金情况进行审验，并出具瑞华验字[2018]25030001号《验资报告》。
二、募集资金原使用计划及实际使用情况

1、 募集资金的原使用计划

公司于2018年1月3日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于大连佳峰自动化股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于2018年1月22日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金用途为投资研发项
目、偿还银行贷款与补充公司流动资金，具体分配比例如下：

项目 募集资金分配金额（元） 募集资金分配比例（%）
投资研发项目 3,000,000.00 20.00%

偿还银行贷款 5,000,000.00 33.33%

补充公司流动资金 7,000,081.80 46.67%

合计 15,000,081.80 100.00%

2、 募集资金的实际使用情况

本次募集资金符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。公司不存在在取得股份登记函之前使用该募集资金的情况。截至公司第一届董事会第十次会议召开日，公司未使用上述股票发行的募集资金，募集资金余额15,000,081.80元。
三、购买保本型理财产品的基本情况

按照公司募集资金使用进度安排，部分募集资金暂时闲置。为了提高资金利用效率，在不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募
集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定前提下，公司拟将部分闲置募集资金循环投资购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（一）投资范围

为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（二）投资产品收益分配方式
以公司与保本型理财产品发行机构实际签署协议约定的为准。

（三）投资额度

根据公司的募集资金使用计划，在保障公司日常生产经营所需资金基础上，募集资金存在暂时闲置的情况。因此，为提高资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币800万元（含800万元）的闲置募集资金进行现金管理。

（四）资金来源与管理

用于投资购买保本型理财产品的资金为公司暂时闲置的募集资金。

（五）审议及授权期限

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《大连佳峰自动化股份有限公司章程》、《大连佳峰自动化股份有限公司募集资金管理制度》及《大连佳峰自动化股份有限公司对外投融资管理制度》的规定，公司于2018年4月11日召开了第一届董事会第十次会议及
第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《大连佳峰自动化股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高暂时闲置募集资金的效益，公司……
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