公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007
证券代码:839602 证券简称:大伦股份 主办券商:东莞证券
广东大伦新材料股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，广东大伦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2018年年度募集资金的存放与实际使用情况进行核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司股票发行情况如下：

2016年12月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于<广东大伦新材料股份有限公司2016年股票发行方案>的议案》，根据《2016年股票发行方案》，公司本次发行股份数量700万股，每股价格为人民币2.90元，预计发行募集资金总额2,030万元。2017年1月14日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。

公司于2017年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2017]验字第90005号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金2,030万元。本次定向发行于2017年3月3日取得全国中小企业股份转让系统出具的到《关于广东大伦新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1295号）。公司在取得股份登记函前未使用认购人缴存的股份认

公告编号：2019-007
购款。2017年3月16日，公司发布了《关于新增股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的提示性公告》，新增无限售股份于2017年3月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2018年12月31日，上述募集资金剩余金额为0.61元。

二、募集资金存放管理情况

公司在该次股票定向发行中已设立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《2016年票发行方案》规定的用途使用。此次募集资金不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况，也不存在取得全国中小企业股份转让股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

公司本次募集资金的使用和存放完全符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，募集资金专项账户信息为：

开户银行：招商银行东莞分行长安支行

银行账号：769903508010899

公司制定了《募集资金管理办法》，并经公司第一届董事会第六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、募集资金实际使用情况

公司本次股票发行募集资金20,300,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于补充公司流动资金。截至2018年12月31日，募集资金余额为0.61，具体如下：

单位:元
项目 金额

募集资金总额 20,300,000.00
减：以前年度使用募集资金金额 20,300,000.00
本年度使用募集资金金额 10,525.82
其中：补充流动资金（支付职工薪酬） 10,5……
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