公告日期：2017-02-15

证券代码：839602 证券简称：大伦股份 主办券商：东莞证券



广东大伦新材料股份有限公司



2016年股票发行方案更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



广东大伦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 2



月 15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了公告编号



为2017-004的《2016年股票发行方案》（更正后），该发行方案中的



“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”之“1、本次募集资金使用计划及必要性分析”中的每年所需营运资金，具体计算过程由 公司根据2015年12月31日各项经营性流动资产（应收账款、应收票据、存货、预付账款）和经营性流动负债（应付账款、应付票据、预收账款、应付职工薪酬、应交税费）占当年营业收入的比例，以及新投产项目在运营后的预测收入，计算了每年所需营运资金，具体计算过程如下：



单位：元



2015年度 2016年 2017年 2018年



项目 2015.12.31



(审计数) 预计(30%增长) 预计（30%增长） 预计（30%增长）



营业收入 342,327,309.53 445,025,502.39 578,533,153.11 752,093,099.04



应收账款 39,399,469.41 51,219,310.23 66,585,103.30 86,560,634.29



应收票据 - - - -



存货 42,524,217.69 55,281,483.00 71,865,927.90 93,425,706.27



预付账款 18,796,100.07 24,434,930.09 31,765,409.12 41,295,031.86



经营性流动资 443,047,096.70 575,961,225.71 748,749,593.42 973,374,471.46



产合计



应付账款 12,208,357.99 15,870,865.39 20,632,125.00 26,821,762.50



应付票据 128,458,241.43 166,995,713.86 217,094,428.02 282,222,756.43



预收账款 6,939,197.52 9,020,956.78 11,727,243.81 15,245,416.95



应付职工薪酬 322,823.11 419,670.04 545,571.06 709,242.38



应交税费 2,331,508.52 3,030,961.08 3,940,249.40 5,122,324.22



经营性流动负 150,260,128.57 195,338,167.14 253,939,617.28 330,121,502.48



债合计



流动资金占用



额（经营资产- 292,786,968.13 380,623,058.57 494,809,976.14 643,252,968.98



经营负债）



基础期营运资 - 292,786,968.13 380,623,058.57 494,809,976.14



金



预测期流动资 - 87,836,090.44 114,186,917.57 148,442,992.84



金需求



根据上述测算结果，2016年至2018年，每年流动资金的平均需



求量为……
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