公告日期：2016-09-30

苏州云白环境设备股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

二〇一六年九月

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声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项及风险提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。

一、公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在关联交易等事项未经股东会决议等不规范的情形。自2016年6月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段，公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。

二、控制不当风险

公司实际控制人王泳通过直接与间接方式合计持有公司93%股份。虽然公司建立了股东大会、董事会、监事会等机构，公司治理结构健全，但王泳仍可能凭借其控制权，对公司的发展战略、经营管理决策以及利润分配等施予重大影响，若王泳利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

三、人才流动风险

公司的核心研发团队和资深销售团队，与公司的研发项目进度、研发资料、重点客户资源、商务政策等核心信息紧密关联，一旦发生个体或多人流动，将对公司的正常运营造成较大损失。

四、原材料价格波动风险

公司主要产品的原材料主要包括不锈钢板、不锈钢卷、硅酸铝、碳钢管等金

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属材料，由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，上述原材料价格的波动将直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。

五、应收账款不能回收风险

公司2014年12月31日、2015年12月31日和2016年2月29日应收账款余额分别为81,959,985.12元、113,660,427.94元和106,666,827.42元，金额较大。应收账款的对象大多数是与公司长期合作的客户，具有良好的商业信用，应收款项收回的可能性较大，同时公司已对应收账款计提了一定比例的坏账准备，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。

六、汇率波动风险

公司的壁炉烟囱主要用于外销于欧美市场，2014年、2015年，2016年1-2月公司外销收入占比分别为26.84%、19.88%、60.23%。由于公司主要外销合同以欧元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，将会影响公司产品价格，从而使公司经营业绩产生波动，此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。

七、税收优惠政策变化的风险

公司于2012年取得高新技术企业证书。报告期内，公司被继续认定为高新技术企业，最新一次认定通过时间为2015年8月24日，证书编号为GF201532000698，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

报告期内，公……
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