公告日期：2018-02-08

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司



及



国海证券股份有限公司



关于穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司挂牌申请文件第二次反馈意见的回复报告



主办券商



二零一六年九月



全国中小公司股份转让系统有限责任公司：



贵公司于2016年8月22日提出了穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司（以



下简称“穆力赛”或“拟挂牌公司”或“公司”）股票在全国中小公司股份转让系统挂牌申请文件的第二次反馈意见（以下简称“反馈意见（二）”），穆力赛作为信息披露第一责任人，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“主办券商”）作为主办券商，已组织中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）与北京市中银（上海）律师事务所（以下简称“律师”）共同就反馈意见中所提问题进行了全面核查，并逐条落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见，涉及对《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行修改或补充披露的部分，已按照《反馈意见（二）》要求进行了相应修改和补充，并已在《公开转让说明书》中以楷体加粗列示。



如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《公开转让说明书》中的相同。



本反馈意见回复财务数据保留两位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



本回复报告中的字体代表以下含义：



黑体（不加粗）：反馈意见所列问题



宋体（不加粗）：对反馈意见所列问题的回复



楷体（加粗）： 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分



现将《反馈意见》的落实情况逐条报告如下：



一、关于持续经营能力。请公司结合实际经营情况、市场开发能力、市场前景、公司核心竞争优势、上下游资源优势及稳定性、资金筹资能力、期后签订合同、期后收入及利润实现情况等，评估公司在可预见的未来的持续经营能力。请主办券商及会计师补充核查。



【公司回复】：



1、公司实际经营情况



公司在报告期内的主营业务收入分别为454.03万元、3443.75万元、750.37万元；



净利润分别为-106.38万元、180.26万元、-119.83万元。从上述数据可以看出，公司



在报告期内的主营业务收入保持了较快的增长，2015年度实现盈利。2016年1-3月



份亏损主要是由于上半年属于建材行业的淡季，公司的成本、费用相对固定，因此导致亏损。



从公司的销售区域来看，公司在2014年末的销售区域涵盖12个省级区域，2015



年末达到22个，基本涵盖了全部省、自治区、直辖市，公司客户在全国的覆盖率快速



提升；公司的客户数量从2014年的34个发展到2015年的150个，公司销售团队从



2014年的4人发展到目前的6人。因此，从公司的实际经营情况来看，公司的OSB



业务保持了持续快速发展。



2、公司的市场开发能力



OSB板材在中国尚处于发展初期，国内尚没有专门专注于OSB板材市场开发的



成熟团队，穆力赛发起人股东率先发掘出OSB在中国的市场机遇，并从2014年开始



在国内进口OSB板材的销售，培养起了针对OSB市场开发的专门团队，因此穆力赛



的市场开发团队在国内具有较强的市场竞争力，针对OSB的市场开发能力较强。



3、OSB的市场前景



OSB板材是目前世界范围内发展最迅速的人造板品类，在北美洲、欧洲等发达国



家已广泛应用于建筑、装饰、包装、家具等领域，是胶合板、细木工板的升级换代产品。同时，因为OSB板材所使用的MDI胶和生产工艺不含甲醛（木材本身都含有微量甲醛，可以忽略不计），所以可以与天然木材的环保性能相媲美。OSB板材由于其特殊的内在结构，还具有抗压、耐腐蚀及握钉力强等良好的物理性能，在个别领域具有不可替代性。目前我国OSB板材在建筑装饰等领域使用占比远远小于日本以及欧美



国家，未来市场前景比较广泛。



4、公司核心竞争优势



公司的核心竞争优势主要有以下几个方面：（1）经验丰富的销售团队：公司销售团队的主要成员均在建材行业拥有多年从业经验，并且是国内较早……
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