公告日期：2018-02-08

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司



及



国海证券股份有限公司



关于穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司挂牌申请文件反馈意见的回复报告



主办券商



二零一六年八月



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



贵公司于2016年7月19日提出了穆力赛（上海）新材料科技股份有限公



司（以下简称“穆力赛”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的第一次反馈意见（以下简称“反馈意见”），穆力赛作为信息披露第一责任人，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“主办券商”）作为主办券商，已组织中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）与北京市中银（上海）律师事务所（以下简称“律师”）共同就反馈意见中所提问题进行了全面核查，并逐条落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见，涉及对《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行修改或补充披露的部分，已按照《反馈意见》要求进行了相应修改和补充，并已在《公开转让说明书》中以楷体加粗列示。



如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《公开转让说明书》中的相同。本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。



本回复报告中的字体代表以下含义：



黑体（不加粗）： 反馈意见所列问题



宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复



楷体（加粗）： 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分



现将《反馈意见》的落实情况逐条报告如下：



一、公司特殊问题



1、请公司说明报告期初至申报审查期间，公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，若存在，请公司披露资金占用情况，包括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况。



请主办券商、律师及会计师核查前述事项，并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见。



【公司回复】



1、公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况



报告期内（2014年1月1日-2016年3月31日）公司存在关联方资金占用



情况，申报前已经全部清理完毕，报告期末公司关联方已归还全部拆借款项；报告期末至申报审查期间（2016年4月1日-2016年6月30日）公司不存在关联方资金占用情况。



报告期初至申报审核期间，公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金及其清理情况如下：



次 决策程序 资金占用 是否违



占用主体 时间 数 金额（元） 的完备性 费的支付 反相应 规范情况



情况 承诺



敬善（上 2014/7/2 未履行决 2015年2月



海）实业 5 1 2,600.00 策程序 未支付 否 已清理完毕



有限公司



敬善（上 2014/10/ 未履行决 2015年2月



海）实业 10 1 110,000.00 策程序 未支付 否 已清理完毕



有限公司



黄立娅 2014/8/1 1 2,000,000.00 未履行决 未支付 否 2015年8月



0 策程序 已清理完毕



张咏梅 2014/10/ 1 2,100,000.00 未履行决 未支付 否 2015年8月



5 策程序 ……
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