公告日期：2018-08-28

证券代码：839358 证券简称：智者品牌 主办券商：广发证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称公司）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司自2016年10月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以来，共发生一次发行股票募集资金的行为，具体情况如下：
公司于2017年2月22日在公司第一届董事会第四次会议上审议通过了《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司股票发行方案的议案》，且该议案于2017年3月13日在公司2017年第一次临时股东大会上予以通过。本次发行股票55万股，发行价格为每股人民
币58.00元，共募集资金3,190.00万元。缴存银行为招商银行股份有限公司北京万达广场支行，账号为110923612710501,2017年7月31日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第ZB11839号验资报告。

公司于2017年9月1日收到《关于智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5345号）。
二、募集资金管理情况

2017年2月22日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于制订<智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司募集资金管理制度>并设立募集资金专项管理账户的议案》的决议；2017年3月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于制订<智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司募集资金管理制度>并设立募集资金专项管理账户的议案》。本次募集资金已严格按照《公司章程》、《募集资金管理制度》以及全国中小企业股份转让系统相关规定设立募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的认购账户为公司的募集资金专项账户。公司严格按《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系
统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。
三、募集资金的存放情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）
招商银行股份有

限公司北京万达 110923612710501 31,900,000.00 8,550.39

广场支行

合计 31,900,000.00 8,550.39
四、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，募集资金实际使用情况如下：

一、募集资金情况

项目 金额

募集资金本金 31,900,000.00
减：发行费用 -
加：利息收入扣除手续费净额 62,554.40
募集资金总额 31,962,554.40
二、募集资金使用情况

项目 2017年度 2018年1-6月 合计

1、支付采购原材料及 26,101,626.01 641,285.90 26,742,91……
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