公告日期：2018-04-20

证券代码：839348 证券简称：亚美股份 主办券商：西部证券



上海亚美国际旅行社股份有限公司



关于补充确认变更部分募集资金用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



2017年8月22日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通



过了《上海亚美国际旅行社股份有限公司2017年股票发行方案》，



并提请股东大会审议。2017年 9月9日，公司召开2017年第二次临



时股东大会，审议通过了《上海亚美国际旅行社股份有限公司2017



年股票发行方案》。2017年11月6日，具有证券、期货相关业务资



格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2017】31020014号《验资报告》，审验截至 2017年10月13日止，公司已经收到本次股票发行的特定对象认缴股款人民币2,050,000.00万元，该资金已存入公司在中国银行上海市新闸路支行开立的募集资金专项账户，账号为：450774112706。 2017年12月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于上海亚美国际旅行社股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7076号），对公司本次发行股票事项予以确认。



二、变更募集资金用途说明



本次定向发行的《股票发行方案》披露时预计发行不超过



3,000,000股人民币普通股，募集不超过12,000,000.00元；实际本



次定向发行共发行 512,500股人民币普通股，募集资金人民币



2,050,000.00 元，公司后续对募集资金使用计划进行了调整：根据



公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行情况报告书》，公司募集资金用于偿还部分股东借款后，剩余部分全部用于公司业务的宣传推广、公司团队建设及甲乙猫旅游网系统的持续建设，具体情况如下表所示：



序号 项目 金额（万元）



1 偿还股东借款 30



2 业务宣传及推广 60



3 公司团队建设 85



4 甲乙猫旅游网系统建设 30



合计 205



在实际使用中，截至本公告披露之日，公司除按照上述既定用途归还了股东借款300,000.00元外，有1,700,400.00元募集资金已用于公司补充流动资金，尚结余49,600元（不含利息）。上述部分募集资金使用行为不属于原用途，属于未经审议违规变更募集资金用途。此项变更募集资金使用事宜未及时履行相关决策程序，现对已使用的 1,700,400.00元、尚结余的 49,600元募集资金（总计1,750,000.00元）的使用用途进行追认变更。



本次变更的具体情况和测算如下：



随着公司业务的发展对资金需求进行了进一步的预测和估算，为了提高公司业务的稳定发展，提高资金利用率，公司将募集资金中的 175万元的用途变更为用于充流动资金。



公司根据历史的营运情况以及收入增长来测算2018年、2019年



的流动资金需求，具体测算情况如下：



相关计算公式



公司未来三年流动资金需求规模测算公式如下：



流动资金=经营性流动资产-经营性流动负债



预测期流动资金需求=当年预计流动资金-上年预计流动资金营业收入预测



公司2015年至2017年的营业收入增长率情况如下：



单位：万元



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