公告日期：2018-02-13

管事项是否已经彻底规范，公司从事出境游保证金管理是否合规。



主办券商回复：



（一）尽调过程



与公司相关人员进行访谈，了解公司与银行签署关于旅游保证金存管服务协议的情况；查阅公司与银行签署的上述协议；取得公司及实际控制人的承诺。



（二）事实依据



公司与东亚银行（中国）有限公司上海分行签署的关于提供旅游保证金存管服务的《两地通-开心旅游服务合作协议书》及其补充协议和相关附件；公司与平安银行股份有限公司上海分行签订的《平安银行“平安旅游服务”合作协议》；公司与上海浦东发展银行黄浦支行签订的《上海浦东发展银行出境旅游保证金服务合作协议》；公司及实际控制人的承诺。



（三）分析过程



经核查，为了未来方便旅客选择，公司共与3家银行签署了旅游保证金存管



服务协议。2016年8月1日，公司与上海浦东发展银行黄浦支行签订了《上海



浦东发展银行出境旅游保证金服务合作协议》，约定由上海浦东发展银行黄浦支行协助客户及旅行社对境外旅游保证金进行管理，并提供相应的冻结、解冻及扣划的金融服务。2016年8月24日，公司与东亚银行（中国）有限公司上海分行签署了关于提供旅游保证金存管服务的《两地通-开心旅游服务合作协议书》及其补充协议和相关附件，约定由东亚银行（中国）有限公司上海分行为公司的客户提供旅游保证金存管服务。同日，公司与平安银行股份有限公司上海分行签订了《平安银行“平安旅游服务”合作协议》，约定由平安银行股份有限公司上海分行为公司的客户提供旅游保证金业务或存款证明业务或存款证明及旅游保证金业务。综上，未来公司客户可根据自身情况选择其中一家银行作为保证金存管银行。



公司及公司实际控制人承诺：“公司未来客户的旅游保证金均通过银行参与的第三方存管的形式存放。”



（四）结论意见



截至本反馈回复签署之日，公司符合国家旅游局发布《国家旅游局关于规范出境游保证金有关事宜的通知》（旅发〔2015〕281 号文件，2015年12月23日发布）的相关规定；公司从事出境游业务的保证金存管事项已经彻底规范，保证金管理合法合规。



2、关于可持续经营能力。（1）请公司结合利润表项目进一步量化分析公司报告期微利的原因，公司针对净利润水平较低采取的具体措施，并说明公司是否具有较强的市场竞争力。（2）请公司补充披露并对可持续经营能力进行全方位、多维度补充分析，包括并不限于公司主营业务盈利的可持续性、行业空间、公司是否具有核心竞争优势、公司的后续市场开发能力。（3）请公司结合期后财务数据的主要财务指标、同行业同等规模主要竞争对手情况进行分析。（4）请主办券商及会计师对公司的可持续经营能力进行进一步核查并发表明确意见。



（1）请公司结合利润表项目进一步量化分析公司报告期微利的原因，公司针对净利润水平较低采取的具体措施，并说明公司是否具有较强的市场竞争力。



公司回复：



根据公司所处行业，从挂牌公司中遴选上海乐骋国际旅行社股份有限公司(833099，证券简称：乐旅股份)、安徽好之旅国际旅行社股份有限公司(837494，证券简称：好之旅)两家企业进行财务指标比较。



上海乐骋国际旅行社股份有限公司，2015年7月31日在全国中小企业股



份转让系统上市。



所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，



公司的行业属于商务服务业（L72）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为旅行社服务（L7271）。



主营业务：从事商务会奖旅游业务以及票务代理业务。



安徽好之旅国际旅行社股份有限公司，2016年4月29日在全国中小企业



股份转让系统上市。



所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司所



属行业为商务服务业（L72）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公 司所属行业为旅行社服务（L7271）；根据全国股份转让系统公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为旅行社服务（L7271）。



主营业务：提供旅行社服务、航空票务销售服务。



乐旅股份 好之旅



项目



2016年1-6月 2015年度 2014年度 2016年1-6月 2015年度 2014年度



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