公告日期：2016-09-12

浙江久良教育科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商





二○一六年八月

浙江久良教育科技股份有限公司 公开转让说明书

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股

份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应

对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人吕琳和吕栋、吕樑持有久良股份10,230,000.00股股份，持股

比例为93%。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经

营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策

等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

二、公司治理风险

有限公司阶段，公司存在关联方交易、关联方资金拆借等问题，内部控制比

较薄弱。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，制

定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保等方

面的内控制度。但鉴于股份公司成立时间短，上述各项管理制度的执行尚未经过

一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程

中逐渐完善。

三、人才流失风险

公司产品的竞争优势体现在自有核心技术的应用，核心技术由公司关键技术

人员掌握。人才是产生技术成果的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息

等技术的流失，技术的流失不仅是技术开发者的损失，如果被竞争对手掌握会对

企业发展产生负面影响，对企业的生存与发展构成一定的威胁。

四、市场竞争风险

近年来教育装备行业快速发展，同时伴随着市场竞争的进一步加剧。公司在

激烈的市场竞争中能否脱颖而出不被市场淘汰，取决于公司对教育装备市场未来

发展趋势的判断。虽然公司自成立以来一直非常重视对市场的研究，而且也在不

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断充实研发队伍、增加研发投入，努力开发出适合不同客户需求的产品。但是随

着市场竞争者的不断涌入，在价格、渠道、服务等方面的竞争，使得整个教育装

备市场的竞争格局产生了一定的变化。此外，各类产品的更新速度不断提高，客

户对于产品多样性和个性化要求更高，在这样的市场环境中公司未来将面临市场

竞争加剧的风险。

五、市场集中的风险

公司主营业务收入主要来自于浙江地区，2014 年度、2015 年度和 2016 年

1-2 月浙江地区销售收入占公司当年主营业务收入的比例分别为 90.58%、93.87%

和 85.83%。公司产品在浙江地区的知名度较高，但由于广告投入、地方保护政

策等因素使得公司在未来一段时期内，浙江地区仍是公司业务发展的重点区域，

公司存在市场区域集中的风险。

六、盈利能力较低的风险

公司2014年度、2015年度和2016年1-2月份的营业收入分别为36,030,163.68

元、40,376,356.75 元和 3,709,132.72 元；净利润分别为-1,217,815.23 元、573,382.08

元和-11,582.49 元；净资产收益率分别为-10.84%、5.51%和-0.02%，公司存在盈

利能力较低的风险。目前，公司主营业务正在从传统的生产制造业向信息技术服

务业转变，盈利能力有望提高。

七、供应商集中的风险

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-2 月，公司前五大供应商占采购总额比重

分别为 55.04%、72.20%和 68.33%，公司供应商集中程度较高。公司与主要供应

商合作多年，且保持良好的合作关系，如果供应商的产品无法达到公司的要求，

将会对公司产生较大影响。目前，公司已经意识到供应商集中的风险，由于公司

采购的原材料市场比较充足，公司现已储备合格的供应商代替采购，如果发生不

确定性，公司可以随时在市场上直接向厂家进行采购以降低风险。

浙江久良……
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