公告日期：2024-08-28

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-065
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会批准，本公司根据《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]18 号)，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,350.00 万股，行使超额配售权发行人民币普通股 202.50 万股，累计发行股票 1,552.50 万股，发行价为每股人民币 11.38 元，共计募集资金总额人民币 17,667.45 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,016.05 万元（含税），加上本公司前期通过自有资金账户支付券商的增值税进项税 8.61 万元后，主承销商五矿证券股份有限公司将募集
资金净额 16,660.01 万元，于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 23 日分别汇入本
公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司长阳支行账户(账号为：42250133840100001661)人民币 14,499.04 万元，人民币 2,160.97 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 599.40 万元（不含税），以及加上券商承销佣金及保荐费的增值税进项税 48.90 万元后，公司本次募集资金净额为 16,109.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于
2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 23 日分别出具了《验资报告》(天健验[2023]10-1
号)、《验资报告》(天健验[2023]10-3 号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况


本年度使用募集资金 2,471.61 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资
金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 5,272.28 万元。

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下(单位：人民币元)：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

中国建设银行股份

42250133840100001661 募集资金专户 36,223,614.45 -
有限公司长阳支行
中国建设银行股份

42250133840100001717 募集资金专户 16,499,225.22 -
有限公司长阳支行

合 计 52,722,839.67

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构五矿证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司长阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况


募投项目使用情况：本报告期投入募集资金总额 6,474.25 万元，未变更募集资金用途。具体情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

2023 年……
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