公告日期：2022-05-23

湖州绿色新材股份有限公司

公开转让说明书

国金证券

二〇二二年五月


声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

2020 年-2021 年公司净利润分别为 55,978,258.67 元和 42,325,305.72
元。受上游原材料采购价格的上涨及部分产品销售单价下降的影响，
公司 2020 年及 2021 年净利润水平呈下降趋势。如果未来宏观经济形
势出现不利变化、上游原材料采购价格进一步上升、下游行业需求不
业绩增速放缓或下降的风 足或本行业竞争进一步加剧，公司业绩将存在增速放缓或下降的风
险 险。

应对措施：一方面，公司将拓宽销售渠道，拓展浙江省外其他经济发
达省份的业务；同时公司将持续增加创新产品研发投入，提高公司产
品的市场竞争力。另一方面，公司将多方组织货源进行比价，并加强
自身采购环节管理，提升公司的材料采购议价能力。

混凝土外加剂作为制造混凝土的关键原材料，主要服务于建筑行业，
而建筑行业具有项目工程量大、复杂程度高、建设周期长等特点，行
业内应收款项回款时间普遍较长。公司作为专业化混凝土外加剂制造
商，其应收账款与建筑行业的回款特点密切相关。

随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款、应收票据及应收款
应收票据、应收账款及应 项融资的期末余额可能持续增加，如果公司主要债务人的财务经营状
收款项融资管理风险 况或基建行业、地方金融环境发生重大不利变化，公司应收账款、应
收票据及应收款项融资可能发生坏账损失、信用减值损失，如果出现
大量逾期、不能回收或不能承兑的情况，将会对公司正常资金周转、
经营业绩及持续经营能力构成风险。

应对措施：对于逾期应收票据，公司将及时行使追索权。对于应收账
款，公司将通过断供、提起诉讼或仲裁、申请保全等措施进一步加强
货款催收力度；避免或减少公司应收票据、应收账款发生坏账损失。

2020 年 -2021 年，公司经营活动产生 的现金流量净额分别 为
3,415,563.04 元和-14,250,704.46 元。由于公司所处行业回款周期较长
以及存在较多的承兑票据收付活动，随着公司生产经营规模不断扩
大，公司通过经营活动获取资金的能力不能与盈利能力同步提升，导
经营活动现金流量净额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。