公告日期：2016-11-02

证券代码：838966 证券简称：柠檬微趣 主办券商：招商证券



北京柠檬微趣科技股份有限公司



关于公司《 2016年第一次定向发行股票发行方案》



修订的说明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



北京柠檬微趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月



30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016年第一



次定向发行股票发行方案》，已经公司2016年第三次临时股东大会审议批



准。公司现对原《2016年第一次定向发行股票发行方案》中募集资金用途的



测算、分析做如下补充说明：



《2016年第一次定向发行股票发行方案》之“二、发行计划”之“（八）



募集资金用途”:



修订前:



本次募集资金将用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，支持公司主营业务发展，提升公司整体经营能力及抗风险能力。



1. 本次募集资金的必要性和可行性



公司拟进一步加强现有产品《宾果消消乐》推广。为满足公司前述生产经营能力，扩大公司业务规模，深化公司业务，增加公司营业收入，特进行本次股票定向发行。



2. 补充流动资金的测算过程



根据公司2016年度第四季度和2017年度的运营推广相关规划，公司运营推



广的相关支出计划如下：



单位：万元



推广项目 2016年第四季度 2017年年度



效果广告 1,000 4,000



电视及视频广告 2,000 8,000



合计 3,000 12,000



公司预计2016年第四季度推广费用约为3,000万元，2017年度的推广费用



约为12,000万元。



修订后:



1. 本次发行募集资金用途



本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金，支持公司业务发展。随着公司生产经营规模的扩大和增加销售渠道的需要，公司资金需求相应增加，公司计划通过本次发行募集资金增加运营资金规模。



本次发行募集资金用途：



单位：元



项目名称 资金用途 金额



经营活动所需流动资金 运营费用支出 7,560,000.00



2. 募集资金用于补充运营资金的必要性：



近年来，公司发展势头强劲，营业收入逐年快速增长，详情如下：



单位：元



项目 2016年度 （预计） 2015年度（经审计） 2014年度（经审计）



营业收入 174,596,839.99 50,774,124.99 9,312,545.58



较上期增长率 243.87% 445.22%



对此,公司通过股票发行的方式募集补充运营资金，以应对销售的迅速增长对运营资金的需求，保障公司技术研发和新产品开发的顺利实施，进一步提高客户服务和销售团队的综合能力，促进公司业务规模持续增长，提高公司盈利水平并增强公司抵御市场风险的能力。



3. 流动资金需求量测算



流动资金估算以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负……
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