公告日期：2019-04-22

证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券
杭州爱力领富科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，杭州爱力领富科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

截至2018年12月31日，公司共进行过一次股票发行。

2018年1月2日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于<杭州爱力领富科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于2018年1月18日召开的2018年第二次临时股东大会上予以通过。根据该方案,公司发行数量不超过375万股（含375万
股），每股价格为人民币8元，预计募集资金总额不超过人民币30,000,000元（含30,000,000元）。本次发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至2018年1月24日,本次实际募集新增股份数量为375万股，募集资金30,000,000元全部出资到位。2018年1月25日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验（2018）0100号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。2018年2月28日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于杭州爱力领富科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]764号），确认本次发行备案申请。

截至2018年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元）募集资金余额
（元）

招商银行杭州755918888310707 30,000,000 4,217.13
分行营业部

二、募集资金管理情况

公司本次股票发行的募集资金全部存放于公司在招商银行杭州分行营业部开立的账号为755918888310707的银行账户中，该账户系公司的人民币非预算单位专用存款帐户。2018年1月25日，公司按照有关规定与招商银行股份有限公司杭州分行、主办券商世纪证券
有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理。

2018年1月2日，公司召开第一届董事会第十五次会议；2018年1月18日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《募集资金管理制度》，此管理制度于2018年1月2日在全国中小企业股份转让系统公告，公司严格按照制度要求对募集资金的使用情况进行监督管理。公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金和经2018年第二次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》规定的募集资金用途，将募集资金用于补充公司流动资金，不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 30,000,000.00
减：发行费用 169,811.32
募集资金净额 29,830,188.68
加：银行利息 17,156.03
减：供应商货款 29,842,808.67
手续费 318.91
截至2018年12月31日募集资金余额 4,217.13
注：截至2018年12月31日募集资金余额4,217.13元均为利息收入。


四、变更募集资金用途的情况

公司募集资金均按照规定用途使用……
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