公告日期：2023-04-27

光大证券股份有限公司

关于广东信力科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为广东信力科技股份有限公司（以下简称“信力科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）2022 年 4 月公司完成 2022 年第 1 次股票发行，募集资金
10,160,000.00 元，募集资金情况如下：

2022 年 1 月 14 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《定向发行说明
书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 2 月 9 日召开的 2022 年第一次临时
股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 1,270,000.00 股，每股价格为人民币 8 元，预计发行募集资金总额不超过 10,160,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 3 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对广东信力科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]494号）。

2022 年 3 月 18 日（认购截止日），公司实际募集资金 10,160,000.00 元。2022
年 3 月 28 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：
大华验字[2022]000181 号）审验。2022 年 3 月 18 日，公司、主办券商、中国银
行东莞分行麻涌支行（以下简称“中国银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。


2022 年 4 月 29 日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2022 年 9 月公司完成 2022 年第 2 次股票发行，募集资金 20,250,000
元，募集资金情况如下：

2022 年 6 月 15 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《定向发行说明书》
等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 6 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股
东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 2,500,000.00 股，每股价格为人民币8.10 元，预计发行募集资金总额不超过 20,250,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 8 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对广东信力科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1816号）。

2022 年 8 月 26 日（认购截止日），公司实际募集资金 20,250,000.00 元。2022
年 8 月 30 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：
大华验字[2022]000591 号）审验。2022 年 9 月 5 日，公司、主办券商、中国工
商银行股份有限公司麻涌支行（以下简称“工商银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2022 年 9 月 23 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照全国中小企业股份转让系统发布的《定向发行规则》、《定向发行指南》及相关要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
2022 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<广
东信力科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。


（二）募集资金专户存储情况

单位：元

截至 2022

发行届次 开户银行 银行账号 年 12 月 31 备注

日余额

2022 年第一次股票 中国银行 648375508835 ……
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