公告日期：2020-04-27

证券代码：838781 证券简称：复享光学 主办券商：中信建投
上海复享光学股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，公司董事会对公司募集资金 2019 年度存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
自挂牌之日起，公司已完成股票发行共计一次。

该次股票发行的相关议案经 2017 年 12 月 8 日第一届董事会第
十次会议、2017 年 12 月 25 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议
通过。该次发行的股票价格为每股 15.68 元人民币，发行数量为
318,940 股，募集资金总额为 5,000,979.20 元。公司于 2017 年 12 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购公告》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 1 月 29 日出具
的勤信验字【2018】第 0004 号验资报告（以下简称“《验资报告》”），

截至该次股票发行缴款截止日 2018 年 1 月 5 日止，公司已收到认购
方缴纳的出资款人民币 5,000,979.20 元，其中增加股本人民币318,940.00 元，增加资本公积人民币 4,682,039.20 元。

2018 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于上
海复享光学股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕555 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》，结合公司实际情况，制定了《上海复享光学股份有限公司
募集资金管理制度》，并经 2017 年 12 月 8 日召开的公司第一届董事
会第十次会议、2017 年 12 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东
大会审议通过。

2017 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关
于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
2018 年 1 月 5 日，公司与中信建投证券股份有限公司、交通银行股
份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司已经设立募集资金专项账户信息如下：

户 名：上海复享光学股份有限公司


开户行：交通银行股份有限公司上海吉浦路支行

账 号：310066315018800014868

截至 2018 年 2 月 6 日，公司取得股转登记函前，未使用募集资
金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四) 募集资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

三、本年度募集资金的具体使用情况

1、募集资金实际使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，余额
为零。募集资金账户中的利息余额为 27.69 元，于 2019 年 1 月 3 日
转 回 公 司 开 户 行 交 通 银 行 上 海 市 分 行 账 户 （ 账 号
310066315018800014792），随公司的日常经营用于补充流动资金。报告期后，公司已注销募集资金账户。公司实际使用募集资金情况如下：
单位：元

日期 截至 2019 年 12 月 31 日

收到定增款 5,000,979.20

收到银行利息 6,128.39

以闲置资金购……
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