公告日期：2018-11-29

福建省晨曦信息科技股份有限公司对外（委托）投资的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司预计2018年度委托理财金额的议案》,全体股东一致决议2018年度公司利用自有资金进行委托理财。上述内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站www.neeq.com.cn上公告的《公司2018年第二次临时股东大会会议决议》中予以披露。

上述股东大会审议通过的《关于公司预计2018年度委托理财金额的议案》显示，公司预计2018年度利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的总金额不超过人民币7,500万元（含本数），投资期限为2018年度内（起始日期为2018年第二次临时股东大会审议通过之日），在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
根据上述决议，2018年11月29日，公司使用自有闲置资金购买总额为900万元的银行理财产品，同时，公司此前持有的银行理财产品已到期赎回600万，截至2018年11月29日，公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品累计总余额为6,800万元，未超过人民币7,500万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

规定，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会，会议以同意股份数2,538.78万股，占本次会议有表决权股份总数的100%；无弃权或反对票，审议通过了《关于公司预计2018年度委托理财金额的议案》。根据公司章程规定，该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

金融机 产品 产品 产品 理财产 产品 预期年 理财 资金 有无关
构名称 名称 代码 类型 品金额 风险 化 投 来源 联关系
收益率 资期

限

ZHQY 固定收益 自有

中国建 乾元- AX180 类、非保 900.00 较低 4.50%- 180天 闲置 无
设银行 安鑫 D2018 本浮动收 风险 5.50% 资金

001 益型

三、对外投资协议的主要内容

2018年11月29日，公司使用自有闲置资金购买总额为900万元的中国建设银行“乾元-安鑫”（180天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品，产品类型为固定收益类、非保本浮动收益型，产品风险为较低风险，产品期限为180天（从客户确认购买份额之日起，该份额的最低持有期为180天，180天以内不可提出赎回申请。）公司此前持有的银行理财产品已到期赎回600万，截
额为6,800万元，未超过人民币7,500万元。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）本次对外投资可能存在的风险

一、本理财产品为固定收益类、非保本浮动收益型理财产品，属于较低风险级别的投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。产品有投资风险，银行对本理财产品不保证本金和收益，不提供本金保护，但客户本金亏损和收益不能实现的概率较低。

二、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作风险。

四、政策风险：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响……
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