公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-031
证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券
东莞市昌盛铝业股份有限公司

2017年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2017年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司股票自2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来,截至2017年12月31日期间，共发生1次发行股票募集资金的行为，共募集资金1,488,350.00元。

（一）股票发行募集资金情况

2016年10月9日，东莞市昌盛铝业股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过《东莞市昌盛铝业股份有限公司2016年股票发行方案（一）》，公司拟发行股份数量不超过1,445,000股（含1,445,000股），发行价格为每股人民币1.03元，公司预计共募集资金不超过1,488,350.00元（含1,488,350.00元）。公司实际发行股份数量为1,445,000股，共募集资金为1,488,350.00元。该募集资

公告编号：2018-031

金已于2016年10月25日前（含当日）全部到位，缴存银行为中国

工商银行股份有限公司东莞塘厦支行账户（账号：

2010067719100013658）。

上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并出具编号为“中审亚太验字（2016）020976号”《验资报告》。上

述发行于2016年12月9日取得全国中小企业股份转让系统有限责任

公司《关于东莞市昌盛铝业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股

转系统函[2016]9130号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股

份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发

行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—

—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等

法律法规，结合公司实际情况，制定了《东莞市昌盛铝业股份有限公

司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制

度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严

格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司历次募集资金账户情况：

募集资金总额 截至2017年12 截至2018
发行项目 账户名称 开户银行 账号 （元） 月31日账号余 年9月13日账
额（元） 号余额（元）
2016年第一 东莞市昌 中国工商银

次发行 盛铝业股 行股份有限 2010067719100013658 1,488,350.00 377.08 0.00
份有限公 公司东莞塘


公告编号：2018-031
司 厦支行

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次……
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