中联橡胶:2022年度募集资金存放与实际使用情况报告
中联橡胶资讯
2023-04-26 18:54:38
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公告日期:2023-04-26


证券代码:838665 证券简称:中联橡胶 主办券商:招商证券
中联橡胶股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,中联橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2022 年股票发行募集资金使用情况进行专项核查,并编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2021 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届
监事会第十次会议,2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议
通过《关于中联橡胶股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案,向投资者
发行股票不超过 6,470,000 股(6,470,000 股),发行价格为人民币 4.80 元/股,募
集资金总额不超过人民币 31,056,000 元(含 31,056,000 元)。由于发行对象张权因个人原因,放弃认购 40,000 股,放弃认购金额 192,000.00 元,公司实际向投资者发行股票 6,430,000 股,实际募集资金总额为 30,864,000 元。本次募集资金用途如下:

序号 用途 拟投入金额(元)

1 支付股权收购款 25,000,000

2 支付增资款 2,000,000

3 汽车展览、汽车文化活动项目支出 3,864,000

合计 - 30,864,000

截至 2021 年 7 月 20 日,认购对象已足额向公司募集资金专用账户中国银行
北京奥运村支行(账号:332471489534)汇入认购资金,实际募集资金总额为
30,864,000 元。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金进
行审验,并于 2021 年 7 月 29 日出具了亚会验字(2021)第 03110272 号《验资
报告》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 7 月 12 日向公司出具了
《关于对中联橡胶股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2021】
1799 号),公司 2021 年 8 月 17 日与主办券商招商证券股份有限公司、存放募集
资金的银行中国银行北京奥运村支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,对本次发行的募集资金进行专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金制度建立情况

公司于 2018 年 6 月 19 日经第一届董事会第十五次会议审议通过《关于<中
联橡胶股份有限公司募集资金管理办法>的议案》,并在全国中小企业股份转让系
统网站披露了《募集资金管理办法》;2018 年 7 月 6 日,公司 2018 年第一次临
时股东大会审议通过了相关议案。《募集资金管理办法》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理办法的要求,合法合规使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

1、截止至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

股票发行 银行名称 银行账号 余额(元)

中联橡胶股份有 中国银行北京奥运村 332471489534 8,910,621.95
限公司 支行

合计 8,910,621.95

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2021 年股票发行募集资金,已设立募集资金专项账户,并与主……
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