公告日期：2022-08-24

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：招商证券
中联橡胶股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2021 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届
监事会第十次会议，2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议
通过《关于中联橡胶股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，向投资者
发行股票不超过 6,470,000 股（含 6,470,000 股），发行价格为人民币 4.80 元/股，
募集资金总额不超过人民币 31,056,000 元（含 31,056,000 元）。由于发行对象张权因个人原因，放弃认购 40,000 股，放弃认购金额 192,000.00 元，公司实际向投资者发行股票 6,430,000 股，实际募集资金总额为 30,864,000 元。本次募集资金用途如下：

序号 用途 拟投入金额（元）

1 支付股权收购款 25,000,000

2 支付增资款 2,000,000

3 汽车展览、汽车文化活动项目支出 3,864,000

合计 - 30,864,000

截至 2021 年 7 月 20 日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户中国银行
北京奥运村支行（账号：332471489534）汇入认购资金，实际募集资金总额为
30,864,000 元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进
行审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了亚会验字（2021）第 03110272 号《验资
报告》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 7 月 12 日向公司出具了
《关于对中联橡胶股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】
1799 号），公司 2021 年 8 月 17 日与主办券商招商证券股份有限公司、存放募集
资金的银行中国银行北京奥运村支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2018 年 6 月 19 日经第一届董事会第十五次会议审议通过《关于<中
联橡胶股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，并在全国中小企业股份转让系
统网站披露了《募集资金管理办法》；2018 年 7 月 6 日，公司 2018 年第一次临
时股东大会审议通过了相关议案。《募集资金管理办法》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额

中联橡胶股份有 中国银行北京奥运村 332471489534 8,898,246.65
限公司 支行

合计 8,898,246.65

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2021 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行……
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